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2.12 Schulden<br />
Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen:<br />
31.12.2003<br />
Summe<br />
31.12.2003<br />
Summe<br />
kurzfristig langfristig 31.12.2003 kurzfristig langfristig 31.12.2003<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Finanzschulden<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten ...................<br />
Anleihen inkl.<br />
11.060 678.731 689.791 0 0 0<br />
Zinsverbindlichkeiten ............. 8.210 244.132 252.342 0 0 0<br />
Darlehen Luxco 2 ....................<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
0 91.156 91.156 0 0 0<br />
Finanzierungsleasing .............. 15.550 20.800 36.350 0 0 0<br />
Summe Finanzschulden .................<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
34.820 1.034.819 1.069.639 0 0 0<br />
Leistungen ............................. 219.207 42.425 261.632 61 0 61<br />
Sonstige Schulden ........................ 41.646 11.078 52.724 0 0 0<br />
Schulden ................................. 295.673 1.088.322 1.383.995 61 0 61<br />
2.12.1 Finanzschulden<br />
Die Gesellschaft weist folgende Finanzschulden aus, gegliedert nach ihren Fälligkeiten:<br />
Fälligkeit<br />
Summe Summe<br />
< 1 Jahr 1 -5 Jahre > 5 Jahre 31.12.2003 31.12.2002<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
a) Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Mezzaninedarlehen gegenüber den .....................<br />
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber<br />
0 0 532.704 532.704 0<br />
Kreditinstituten ..................................... 11.060 146.027 0 157.087 0<br />
Summe Verbindlichkeiten ..............................<br />
b) Anleihen<br />
11.060 146.027 532.704 689.791 0<br />
Anleihen ............................................... 0 228.234 0 228.234 0<br />
Garantierte Kickerzahlung ............................. 9.519 0 9.519 0<br />
Zinsverbindlichkeit .................................... 8.210 6.379 0 14.589 0<br />
Summe Anleihe ......................................... 8.210 244.132 0 252.342 0<br />
c) Darlehen Luxco 2 ...................................... 0 0 91.156 91.156 0<br />
d) Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ............ 15.550 20.800 0 36.350 0<br />
Finanzschulden ......................................... 34.820 410.959 623.860 1.069.639 0<br />
Die Buchwerte der Finanzschulden entsprechen im Wesentlichen ihren Marktwerten. Die Konditionen<br />
waren zum Vertragsabschluss marktgerecht. An dieser Beurteilung hat sich zum Stichtag nichts<br />
geändert.<br />
In den Finanzschulden sind Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen<br />
enthalten. Die unter den Finanzschulden ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
bestehen gegenüber nahestehenden Unternehmen und umfassen das Mezzanine-Darlehen sowie den<br />
Betriebsmittelkredit der Konsortialbanken. Zudem hat Premiere eine Anleihe zu einem Nominalbetrag<br />
von TEUR 34.297 an die Bayerische Landesbank begeben, die Teil der unter Punkt b) beschriebenen<br />
Anleihe ist. Hinsichtlich Laufzeiten und Zinskonditionen verweisen wir auf Punkt 4.4.2 dieses<br />
Konzernanhangs.<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und die Anleihen sind variabel verzinst. Die<br />
Verzinsungen setzen sich aus dem jeweiligen EURIBOR und einer Marge zusammen. Die Marge<br />
beträgt (in einer Spanne von 2,5% bis 5,0%) basierend auf einer gewichteten Durchschnittsberechnung<br />
4,57%.<br />
F-108
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