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Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Unterföhring<br />
Kapitalflussrechnung vom 01.01. bis 19.02.2003, vom 01.01. bis 31.12.2002 und<br />
vom 01.01. bis 31.12.2001<br />
EUR<br />
Anhangsangabe 01.01. -19.02.2003 01.01. - 31.12.2002 01.01. - 31.12.2001<br />
Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern .... (1.803.992,26) (166.774.498,11) (1.279.912.240,09)<br />
Zinsergebnis ...........................<br />
Ab-/Zuschreibung auf Gegenstände des<br />
(3.7) 4.445.629,94 31.347.568,32 76.298.496,65<br />
Anlagevermögens ...................<br />
Zahlungsunwirksame Erträge und<br />
Aufwendungen aus<br />
(2.9) + (2.10) 6.995.281,80 258.269.638,27 428.945.774,00<br />
Restrukturierung ....................<br />
Nichtzahlungswirksamer Verkauf d-<br />
Boxen gegen Verrechnung Kaution<br />
(4.2) 0,00 (423.076.671,27) 0,00<br />
an Abonnenten ......................<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge<br />
(4.2) (4.730.784,00) 0,00 0,00<br />
und Aufwendungen ..................<br />
Veränderungen der Sonstigen<br />
844.769,14 388.148,81 (1.546.851,73)<br />
Rückstellungen ......................<br />
Verluste aus Abgang von Gegenständen<br />
636.889,71 (2.954.754,38) (2.153.752,13)<br />
des Anlagevermögens ...............<br />
Veränderungen der Vorräte. Liefer- und<br />
Leistungsforderungen sowie anderer<br />
426,74 2.159.003,91 732.261,94<br />
Aktiva ...............................<br />
Veränderungen der Liefer- und<br />
Leistungsverbindlichkeiten sowie<br />
(57.150.493,12) (42.056.046,87) 176.266.403,81<br />
anderer Passiva ......................<br />
Mittelabfluss aus laufender<br />
7.471.904,39 126.960.691,66 (242.444.169,01)<br />
Geschäftstätigkeit ..................<br />
Einzahlungen aus Abgängen (z.B.<br />
Verkaufserlöse. Tilgungsbeträge)<br />
von Gegenständen des<br />
(43.290.367,66) (215.736.919,66) (843.814.076,55)<br />
Anlagevermögens ...................<br />
Auszahlungen für Investitionen in das<br />
1.385.931,01 30.855.348,11 5.956.310,20<br />
Anlagevermögen ....................<br />
Mittelabfluss aus<br />
(4.2) (2.572.604,00) (48.611.256,17) (88.632.320,16)<br />
Investitionstätigkeit ................<br />
Einzahlungen aus Verlustübernahme<br />
der Gesellschafter<br />
Kapitalerhöhungen und Einlagen der<br />
(1.186.672,99) (17.755.908,06) (82.676.009,96)<br />
Gesellschafter .......................<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von<br />
0,00 186.367.000,00 1.016.204.857,22<br />
(Finanz-) Krediten ................... 5.000.000,00 155.499.975,00 0,00<br />
Erhaltene Zinsen .......................<br />
Zahlung von Verbindlichkeiten aus<br />
(3.7) 254.793,50 2.190.161,06 2.765.228,33<br />
Finanzierungsleasing ................<br />
Auszahlungen für die Tilgung von<br />
(223.397,48) (56.155.765,50) (88.262.483,85)<br />
Anleihen und (Finanz-) Krediten .... 0,00 0,00 (44.106,66)<br />
Gezahlte Zinsen .......................<br />
Mittelzufluss aus<br />
(4.2) (1.743.197,98) (9.785.762,35) (28.830.672,89)<br />
Finanzierungstätigkeit .............<br />
Zahlungswirksame<br />
3.288.198,05 278.115.608,22 901.832.822,15<br />
Veränderungen .....................<br />
Finanzmittelbestand am Anfang der<br />
(41.188.842,60) 44.622.780,50 (24.657.264,36)<br />
Periode ..............................<br />
Finanzmittelbestand am Ende der<br />
68.731.457,90 24.108.677,40 48.765.941,75<br />
Periode .............................. 27.542.615,30 68.731.457,90 24.108.677,39<br />
F-128
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