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Premiere <strong>AG</strong> Konzern<br />
Kapitalflussrechnung vom 01.01. bis 31.12.2004 und vom 01.01. bis 31.12.2003<br />
EUR<br />
Anhangsangabe 01.01. - 31.12.2004 01.01. - 31.12.2003<br />
Jahresfehlbetrag vor Ertragsteuern .......................... (75.008.565,08) (191.976.469,34)<br />
Zinsergebnis ...............................................<br />
Abschreibung auf Sachanlagen saldiert mit Zuschreibungen<br />
und den Abschreibungen auf immaterielle<br />
72.366.170,93 63.709.098,14<br />
Vermögenswerte ......................................... 33.702.162,35 50.262.901,35<br />
Abschreibung Abonnentenstamm ...........................<br />
Nicht zahlungswirksamer Verkauf d-Boxen gegen<br />
(3.6) 48.257.621,64 41.421.124,39<br />
Verrechnung Kaution an Abonnenten .................... (4.2) (7.467.746,95) (27.838.412,01)<br />
Endkonsolidierungserfolg DPC .............................<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und<br />
(1.5) (41.883.911,40) 0,00<br />
Aufwendungen .......................................... 1.711.353,07 598.568,72<br />
Veränderungen der sonstigen Rückstellungen ...............<br />
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br />
(8.040.997,68) (1.057.059,33)<br />
Anlagevermögens .......................................<br />
Veränderungen der Vorräte, Liefer- und<br />
(3.4) 116.918,23 61.042,03<br />
Leistungsforderungen sowie anderer Aktiva ..............<br />
Veränderungen der Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten<br />
3.490.433,39 52.750.490,40<br />
sowie anderer Passiva .................................... (13.466.908,34) (25.536.354,71)<br />
Mittelzu-/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ...... 13.776.530,16 (37.605.070,36)<br />
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen<br />
Vermögenswerten, Sach- und Finanzanlagen ............. 2.078.477,81 1.034.903,75<br />
Einzahlungen aus dem Premiere (alt) Erwerb ............... 0,00 18.231.187,55<br />
Einzahlungen aus der Veräußerung DPC ...................<br />
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle<br />
38.890.490,54 0,00<br />
Vermögenswerte ......................................... (4.2) (15.487.218,01) (14.590.456,30)<br />
Investitionen in Finanzanlagen ............................. (850.000,00) (48.684,29)<br />
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit .................... 24.631.750,34 4.626.950,71<br />
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der Gesellschafter .... (2.14) 0,00 41.776.453,00<br />
Einzahlung Darlehen Gesellschafter ........................ 0,00 87.500.025,00<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten .... 7.250.000,00 0,00<br />
Erhaltene Zinsen ...........................................<br />
Zahlungen von Verbindlichkeiten aus<br />
3.643.386,32 2.766.341,54<br />
Finanzierungsleasing .................................... (15.570.161,30) (7.964.263,40)<br />
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten ...... (10.500.000,00) (10.000.000,00)<br />
Gezahlte Zinsen ............................................ (31.614.301,14) (11.796.870,46)<br />
Mittelab-/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit ............ (46.791.076,12) 102.281.685,68<br />
Zahlungswirksame Veränderungen ...................... (8.382.795,62) 69.303.566,03<br />
Flüssige Mittel am Anfang der Periode ..................... 69.377.594,61 74.028,58<br />
Flüssige Mittel am Ende der Periode ........................ 60.994.798,99 69.377.594,61<br />
F-13
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