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Premiere AG
Kapitalflussrechnung (ungeprüft)
EUR
09.01. bis 31.12.2002 01.01. bis 31.12.2003 01.01. bis 31.12.2004
Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern .................. (1.103,19) (32.829.269,50) (40.214.424,57)
Abschreibung Firmenwert ...........................
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und
0,00 310,05 420,47
Aufwendungen .................................... 0,00 32.703.972,20 36.849.424,78
Veränderungen der Sonstigen Rückstellungen ........
Veränderungen der Vorräte, Liefer- und
Leistungsverbindlichkeiten sowie anderer
0,00 35,000.00 3.054.034,07
Aktiva ............................................
Veränderungen der Liefer- und
Leistungsverbindlichkeiten sowie anderer
0,00 (5.406,04) (1.091.265,54)
Passiva ............................................
Mittelzu-/abfluß aus laufender
30.500,00 (30.500,00) 514.053,45
Geschäftstätigkeit ................................ 29.396,81 (125.893,29) (887.757,34)
Investitionen in Finanzanlagen ....................... (30.500,00) (39.709.953,00) (54.000,00)
Mittelzufluß aus Investitionstätigkeit ..............
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen der
(30.500,00) (39.709.953,00) (54.000,00)
Gesellschafter ..................................... 25.000,00 41.776.453,00 0,00
Mittelzufluß aus Finanzierungstätigkeit ........... 25.000,00 41.776.453,00 0,00
Zahlungswirksame Veränderungen ................ 23.896,81 1.940.606,71 (941.757,34)
Flüssige Mittel am Anfang der Periode ............... 0,00 23.896,81 1.964.503,52
Flüssige Mittel am Ende der Periode ............... 23.896,81 1.964.503,52 1.022.746,18
F-174