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2.13 Schulden<br />
Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen:<br />
19.02.2003<br />
Summe<br />
31.12.2002<br />
Summe<br />
31.12.2001<br />
Summe<br />
kurzfristig langfristig 19.02.2003 kurzfristig langfristig 31.12.2002 kurzfristig langfristig 31.12.2001<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Finanzschulden<br />
a) Verbindlichkeiten<br />
gegenüber<br />
Kreditinstituten ...<br />
b) Anleihen inkl.<br />
Zinsverbindlich-<br />
0 160.500 160.500 145.000 10.500 155.500 0 0 0<br />
keiten ............<br />
c) Verbindlichkeiten<br />
aus Finanzierungs-<br />
720 244.277 244.997 0 241.823 241.823 0 0 0<br />
leasing ........... 8.812 35.254 44.066 10.341 35.867 46.208 87.592 238.777 326.369<br />
Summe<br />
Finanzschulden .. 9.532 440.031 449.563 155.341 288.190 443.531 87.592 238.777 326.369<br />
Verbindlichkeiten<br />
aus Lieferungen<br />
und Leistungen ... 226.466 102.009 328.475 199.224 104.601 303.825 173.339 116.285 289.624<br />
Verbindlichkeiten<br />
gegen-über<br />
nahestehenden<br />
Unternehmen und<br />
Personen ......... 333.043 0 333.043 384.480 0 384.480 552.853 0 552.853<br />
Sonstige Schulden .. 17.383 1.121 18.504 19.377 1.119 20.496 24.408 657 25.065<br />
Schulden ........... 586.424 543.161 1.129.585 758.422 393.910 1.152.332 838.192 355.719 1.193.911<br />
2.13.1 Finanzschulden<br />
Die Gesellschaft weist folgende Finanzschulden gegliedert nach ihren Fälligkeiten aus:<br />
Fälligkeit<br />
Summe Summe davon Summe davon<br />
< 1 Jahr 1-5 Jahre 19.02.2003 31.12.2002 < 1 Jahr 31.12.2001 < 1 Jahr<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten .................. 0 160.500 160.500 155.500 145.000 0 0<br />
Anleihen ...........................<br />
Garantierte Kickerzahlung<br />
0 228.234 228.234 228.234 0 0 0<br />
Anleihen ........................ 0 8.944 8.944 8.855 0 0 0<br />
Zinsverbindlichkeit Anleihen .......<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
720 7.099 7.819 4.734 0 0 0<br />
Finanzierungsleasing ............ 8.812 35.254 44.066 46.208 10.341 326.369 87.592<br />
Finanzschulden ................... 9.532 440.031 449.563 443.531 155.341 326.369 87.592<br />
Die Buchwerte der Finanzschulden entsprechen im Wesentlichen ihren Marktwerten. Die Konditionen<br />
waren zum Vertragsabschluss marktgerecht. An dieser Beurteilung hat sich zum Stichtag nichts<br />
geändert.<br />
In den Finanzschulden sind Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen<br />
enthalten. Die unter den Finanzschulden ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
bestehen gegenüber nahestehenden Unternehmen und umfassen den Betriebsmittelkredit der Konsortialbanken.<br />
Zudem hat Premiere eine Anleihe zu einem Nominalbetrag von TEUR 34.297 an die<br />
Bayerische Landesbank begeben, die Teil der unter Punkt b) beschriebenen Anleihe ist. Hinsichtlich<br />
Laufzeiten und Zinskonditionen verweisen wir auf Punkt 4.3 dieses Konzernanhangs.<br />
F-153
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