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Anlage 5Nr. Bezeichnung EURBerichtsjahrEURVorjahrKontengr./Hauptkonto19 Cashflow aus Investitionstätigkeit (CF II)20 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen21 - Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter22 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihenund der Aufnahme von (Finanz-) Krediten22.1 Anleihen und Obligationen22.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (soweitnicht CF I)22.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten23 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen undder Aufnahme von (Finanz-) Krediten23.1 Anleihen und Obligationen23.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (soweitnicht CF I)23.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten24 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (CF III)25 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds(Summe aus 9, 18 und 23)26 +/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingteÄnderungen des Finanzmittelfonds26.1 Kurzfristige Geldanlagen26.2 Festgeld26.3 Bankkonto26.4 Kassenkonto26.5 HandvorschussSeite 100 von 102
Anlage 5Nr. Bezeichnung EURBerichtsjahr26.6 Zahlstelle26.7 Geldannahmestellen26.8 Kurzfristige KassenkrediteEURVorjahrKontengr./Hauptkonto27 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode27.1 Kurzfristige Geldanlagen27.2 Festgeld27.3 Bankkonto27.4 Kassenkonto27.5 Handvorschuss27.6 Zahlstelle27.7 Geldannahmestellen27.8 Kurzfristige Kassenkredite28 Finanzmittelfonds am Ende der Periode29 Finanzmittelfonds am Ende der PeriodeKurzfristige GeldanlagenFestgeldBankkontoKassenkontoHandvorschussZahlstelleGeldannahmestellenKurzfristige KassenkrediteSeite 101 von 102
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