Rapport administratif 2013

l l l l l l l l l l l l l l l l Ville de Liège - Rapport administratif 2013
brocante de Saint-Pholien pour un montant total de 4 242,00 EUR, mais également de la délivrance d’autorisations administratives pour un
montant total de 2 600,00 EUR.
Le montant des abonnements perçus par virement représente 95 899,50 EUR pour 623 envois.
8.3. Division de la Trésorerie et du Recouvrement
Trésorerie
Gestion de la trésorerie
En 2013, la Ville a perçu 576,00 Millions d’EUR et versé 640,68 Millions d’EUR. La section a assuré des flux de trésorerie pour le compte de la
zone de police (encaissements : 42,92 Millions, décaissements : 56,80 Millions), du CPAS (encaissements : 100,20 Millions, décaissements :
96,70 Millions) et de la Régie foncière (encaissements : 1,00 Millions)
Cette section a également assuré le financement des dépenses d’investissements de la Ville et de la zone de police via les outils suivants :
• préfinancement par la trésorerie courante ;
• conclusion d’emprunts à 3 mois (28 opérations pour 134,78 Millions).
Afin d’assurer quotidiennement l’équilibre entre les encaissements et les décaissements, la section s’est efforcée en cas de déficit d’acheter
des billets de trésorerie dans le cadre du programme de 175 Millions d’EUR dont bénéficie la Ville (marché conclu auprès de Belfius Banque
S.A. en 2001) : 57 opérations de soudure de 14 à 240 jours pour un total de 565,70 Millions).
Gestion des comptes bancaires
La section gère 20 comptes courants, 2 comptes d’épargne et un compte de subsides et fonds d’emprunts.
Elle tient également les comptes d’emprunts : au 31/12/2013, 10 comptes d’emprunts sont ouverts pour un montant de 357 173,47 EUR.
Cette gestion implique l’encodage journalier des bandes magnétiques de paiements (encaissements sur base d’une communication structurée),
des annexes de paiement (communication libre) et des anomalies générées par lesdits paiements.
Un contrôle de conformité avec la comptabilité est effectué journellement tant en dépenses qu’en recettes.
Le paiement des fournisseurs (y compris le remboursement de frais et de cautions) et la liquidation des subsides ont donné lieu à la réalisation
de 295 fichiers informatiques.
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