Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

More documents

Recommendations

Info

De bewegingstabel van de financiële schulden op korte en op lange termijn per 31 december 2010 was als volgt : (miljoen EUR) Financiële schulden op meer dan één jaar Financiële schulden op ten hoogste één jaar Beginsaldo op 1 januari 2010 11,6 241,7 253,3 Nieuwe leningen 329,5 13,4 342,9 Terugbetalingen van leningen -10,0 -275,1 -285,1 Omrekeningsverschillen -0,1 0,7 0,6 Overboekingen -196,4 196,4 - Overboekingen volgend op het ontvangen van verklaringen van afstand 65,0 -65,0 - Totaal 199,6 112,1 311,7 Toevoegingen aan transactiekosten verbonden aan financiële schulden -6,9 -3,0 -9,9 Transactiekosten verbonden aan financiële schulden - Afschrijving 2,7 0,9 3,6 Eindsaldo op 31 december 2010 195,4 110,0 305,4 Totaal Financiële schulden op meer dan één jaar (miljoen EUR) 2011 2010 Financiële schulden op meer dan één jaar Leasingschulden 1,2 0,5 Kredietinstellingen 181,7 199,1 Transactiekosten verbonden aan financiële schulden -2,4 -4,2 Totaal 180,5 195,4 Termijnen en terugbetalingschema 2011 : Andere munten in miljoen EUR 2011 In miljoen EUR Totaal Rentevoet (%) Effectieve rentevoet ( %) Kredietinstellingen (private plaatsing) 150,0 150,0 5,25 (vast) 5,72 '15 Kredietinstellingen (Banco Do Brasil SA) 23,0 23,0 8,5 (vast) - '13-'22 Kredietinstellingen 1,5 7,2 8,7 0-7,0 (vast) - '13-'18 Leasingschulden 1,2 1,2 5,8 (vast) - '13-'17 Transactiekosten verbonden aan financiële schulden -2,4 -2,4 '12-'15 Totaal 24,5 156,0 180,5 Termijnen en terugbetalingschema 2010 : Andere munten in miljoen EUR 2010 In miljoen EUR Totaal Rentevoet (%) Effectieve rentevoet ( %) Kredietinstellingen (private plaatsing) 150,0 150,0 5,25 (vast) 5,72 '15 Kredietinstellingen (EIB) 20,0 20,0 5,258 (vast) - '12-'13 Kredietinstellingen (ING) 10,0 10,0 3,65 (vast) - '12 Kredietinstellingen (Banco Do Brasil SA) 11,4 11,4 8,5 (vast) - '13-'22 Kredietinstellingen 1,5 6,2 7,7 0-6,0 (vast) - '12-'17 Leasingschulden 0,5 0,5 5,8 (vast) - '12-'13 Transactiekosten verbonden aan financiële schulden -4,2 -4,2 '12-'13 Totaal 12,9 182,5 195,4 Vervaldatum Vervaldatum p148 Tessenderlo Group Financieel jaarverslag 2011
Een ING lening, die per 31 december 2010 opgenomen was in de financiële schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar, telkens voor een bedrag van 10,0 miljoen EUR, staat nog open voor een bedrag van 10,0 miljoen EUR in de financiële schulden op ten hoogste één jaar op 31 december 2011. De lening bij de Europese Investeringsbank (EIB), met een openstaande schuld van 20,0 miljoen EUR in de financiële schulden op meer dan één jaar en 10,0 miljoen EUR in de financiële schulden op ten hoogste één jaar per jaareinde 2010, is volledig vervroegd terugbetaald in mei 2011. Op 15 oktober 2010 is een FCO (Fundos Constitucionais de Financiamento, een overheidsfonds) lening toegekend aan de Braziliaanse dochteronderneming PB Brasil via de Banco Do Brasil SA voor de bouw van een gelatinefabriek in Mato Grosso, Brazilië. Het totale ontleende bedrag bedraagt 55,8 miljoen BRL (23,0 miljoen EUR aan de slotkoers per 31 december 2011), en is volledig opgenomen. De interestvoet op dit krediet bedraagt 8,5 %, die het gevolg is van de langere looptijd van de lening. De activa die verworven zijn met deze financiering dienen als garantie voor de lening met Banco Do Brasil SA (toelichting 12 – Materiële vaste activa). Indien de activa niet zouden voldoen aan de schulden, stellen Tessenderlo Chemie NV en PB Leiner Argentina SA zich garant in de tweede graad. De aflossingen voor dit krediet zijn verschuldigd vanaf oktober 2013 tot september 2022. Eind april 2011 heeft de groep een overeenkomst afgesloten betreffende de herziening en verlenging van de oorspronkelijke gesyndiceerde kredietfaciliteit van februari 2010, voor een bedrag van 450,0 miljoen EUR. Deze nieuwe kredietfaciliteit heeft een looptijd van 5 jaar, tot april 2016. De volgende kredietlijnen zijn nu beschikbaar : - Een doorlopende kredietfaciliteit (Facility B) van 350,0 miljoen EUR met vervaldatum april 2016 aan een rentevoet van de Euribor op 1, 2, 3 of 6 maand + een marge (van 100 tot 160 basispunten (BP)) afhankelijk van de schuldgraad van de groep (Netto Financiële Schuld/Rebitda). - Een doorlopende leningsfaciliteit (Facility C) van 100,0 miljoen EUR met vervaldatum april 2016 aan een rentevoet van de Euribor op 1, 2, 3 of 6 maand + een marge (van 100 tot 160 BP) afhankelijk van de schuldgraad van de groep (Netto Financiële Schuld/Rebitda). Op 31 december 2011 was er 10,0 miljoen EUR opgenomen van deze kredietlijnen onder de vorm van de ING lening zoals hierboven beschreven. Verder werd 28,3 miljoen EUR van deze kredietlijn gebruikt als garantie voor de openstaande schuld met betrekking tot de EU boete, betaalbaar in oktober 2012. Facility A van de oorspronkelijke gesyndiceerde kredietfaciliteit, opgenomen voor een bedrag van 9,5 miljoen EUR per 31 december 2010, werd volledig terugbetaald in 2011. De betaalde transactiekosten op deze herziene gesyndiceerde kredietfaciliteit bedragen in totaal 3,7 miljoen EUR. Deze transactiekosten worden geboekt in mindering van de financiële schulden. De transactiekosten worden afgeschreven volgens de effectieve rentevoetmethode en worden opgenomen in de interestkosten. De resterende transactiekosten op deze herziene gesyndiceerde kredietfaciliteit binnen de financiële schulden bedragen 3,2 miljoen EUR op 31 december 2011. Het resterend bedrag van de transactiekosten op de originele gesyndiceerde kredietfaciliteit en op de private plaatsing opgenomen in de financiële schulden bedraagt respectievelijk 2,4 miljoen EUR en 2,4 miljoen EUR per 31 december 2011. Rekening houdend met het feit dat aan de voorwaarden om deze transactiekosten op te nemen in de financiële schulden nog steeds voldaan wordt, worden de transactiekosten van de originele gesyndiceerde kredietfaciliteit afgeschreven over de verlengde looptijd van de herziene gesyndiceerde kredietfaciliteit (tot april 2016). De transactiekosten op de private plaatsing worden nog steeds afgeschreven over de originele looptijd tot oktober 2015. Convenanten op de herziene gesyndiceerde kredietfaciliteit verschillen van deze op de originele gesyndiceerde kredietfaciliteit als volgt : - Originele gesyndiceerde kredietfaciliteit : maximale gearing, minimale interestdekking, maximale schuldgraad, maximaal factoringbedrag en een maximale netto schuld. Aan alle convenanten werd voldaan. p149
Page 1 and 2:
WE TRANSFORMEREN OMDAT... Jaarversl
Page 3 and 4:
TESSENDERLO G KERNCIJFERS OVER 10 J
Page 5 and 6:
INHOUDSTAFEL BERICHT AAN DE STAKEHO
Page 7 and 8:
juli 25 TESSENDERLO GROUP VERKOOPT
Page 9 and 10:
Bericht aan de stakeholders WE TRAN
Page 11 and 12:
video van dit interview op www.tess
Page 13 and 14:
Strategie WE OMDAT DUURZAAMHEID CEN
Page 15 and 16:
Omzet 2011: 2,1 miljard EUR Bestemm
Page 17 and 18:
en vaardigheden, geografische sprei
Page 19 and 20:
De acht mantra’s beschrijven waar
Page 21 and 22:
vertegenwoordigd. De leden fungeren
Page 23 and 24:
Activiteitenverslag WE TRANSFORMERE
Page 25 and 26:
TOEPASSINGEN Tessenderlo Kerley pro
Page 27 and 28:
Kerncijfers (miljoen EUR) Omzet ove
Page 29 and 30:
DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK TKI ble
Page 31 and 32:
TOEPASSINGEN Kaliumsulfaat is een m
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK In 2011
Page 37 and 38:
TOEPASSINGEN De gelatineactiviteit
Page 39 and 40:
Akiolis Via de Franse dochterondern
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
een betere integratie in de lokale
Page 45 and 46:
TOEPASSINGEN De activiteit Kunststo
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Apparatuur voor flow control is een
Page 51 and 52:
DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK Nylopla
Page 53 and 54:
TOEPASSINGEN De Andere activiteiten
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK met de
Page 59 and 60:
Jaarverslag van de raad van bestuur
Page 61 and 62:
de jaaromzet. Op het einde van dece
Page 63 and 64:
gebeuren in samenwerking met verzek
Page 65 and 66:
Alle posities worden samengevoegd o
Page 67 and 68:
van de volledige Food Safety System
Page 69 and 70:
prestaties en competenties verbeter
Page 71 and 72:
Axedo 600 inspectieput op zijn plaa
Page 73 and 74:
Op zijn vergadering van 6 juni 2011
Page 75 and 76:
De Chief Financial Officer en de Ch
Page 77 and 78:
Strategisch comité Gérard Marchan
Page 79 and 80:
Evaluatie De CEO evalueert jaarlijk
Page 81 and 82:
Lid Bezoldiging ontvangen in 2011 (
Page 83 and 84:
afdeling (Group Reward). Die aanbev
Page 85 and 86:
Aangezien de groep meer internation
Page 87 and 88:
van de controleactiviteiten, de eva
Page 89 and 90:
• De naleving van wetten en regle
Page 91 and 92:
eraadslagen over de agendapunten. 4
Page 93 and 94:
voorzien in artikel 7, derde alinea
Page 95 and 96:
treden, wijzigingen ondergaan of af
Page 97 and 98:
Financieel jaarverslag OMDAT WE TRA
Page 99 and 100:
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREAL
Page 101 and 102: GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIG
Page 103 and 104: TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERD
Page 105 and 106: momenteel uitgeoefend of geconverte
Page 107 and 108: • er werd aangetoond hoe het acti
Page 109 and 110: Goodwill wordt uitgedrukt in de mun
Page 111 and 112: (J) Bijzondere waardeverminderingen
Page 113 and 114: • Milieuverplichtingen Milieuvoor
Page 115 and 116: Belastingen van het boekjaar omvatt
Page 117 and 118: Indien de afdekking een niet-financ
Page 119 and 120: geconsolideerde jaarrekening van de
Page 121 and 122: Afgeleide financiële instrumenten
Page 123 and 124: De belangrijkste items van de winst
Page 125 and 126: overname in het begin van het jaar
Page 127 and 128: 5. Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Page 129 and 130: De overige bedrijfsopbrengsten en -
Page 131 and 132: edroeg. Een niet-recurrente opbreng
Page 133 and 134: 10. Financieringskosten en -opbreng
Page 135 and 136: 12. Materiële vaste activa Install
Page 137 and 138: - “Tessenderlo Kerley” (17,0 mi
Page 139 and 140: De groep kan niet voorspellen wanne
Page 141 and 142: Levensduur Bepaald Onbepaald (miljo
Page 143 and 144: In september 2011 heeft Tessenderlo
Page 145 and 146: 18. Handels- en overige vorderingen
Page 147 and 148: 21. Vaste activa aangehouden voor v
Page 149 and 150: Toegestaan kapitaal Zoals goedgekeu
Page 151: Potentiële gewone aandelen worden
Page 155 and 156: Financiële leasing Termijnen en te
Page 157 and 158: De netto periodieke pensioenkost is
Page 159 and 160: Overeenkomstig de “Economische He
Page 161 and 162: Naar aanleiding van een reorganisat
Page 163 and 164: de risicobeperkende maatregelen per
Page 165 and 166: en legitieme aandacht wordt gegeven
Page 167 and 168: Interestrisico Schommelingen in int
Page 169 and 170: 2010 (miljoen EUR) Boekwaarde Contr
Page 171 and 172: • De waarde van de valutaswaps, m
Page 173 and 174: 2010 (miljoen EUR) Niveau 1 Niveau
Page 175 and 176: 31. Voorwaardelijke verplichtingen
Page 177 and 178: Kortetermijnpersoneelsbeloningen om
Page 179 and 180: Hongarije BTH Fitting Kft 3636 Vadn
Page 181 and 182: De lijst van de ondernemingen per 3
Page 183 and 184: Verklaring over het getrouw beeld v
Page 185 and 186: p181
Page 187 and 188: Verkorte niet-geconsolideerde winst
Page 189 and 190: Bijkomende informatie WE TRANSFORME
Page 191 and 192: Aandeelhouderschap Aandelen 1 174 3
Page 193 and 194: Kapitalisering aandelenmarkt (miljo
Page 195 and 196: Farmaceutische tussenproducten: Nat
Page 197 and 198: Niet-recurrente opbrengsten/(kosten
Page 199: MANTRAS 1 ONZE PLANEET IS DE BELANG
show all

Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?