Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

More documents

Recommendations

Info

Onderstaande tabel geeft de contractuele vervaldagen van de financiële schulden weer, inclusief interestbetalingen en exclusief compensatie-overeenkomsten. 2011 (miljoen EUR) Boekwaarde Contractuele kasstromen < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Niet-afgeleide financiële schulden Kredietinstellingen (private plaatsing) 150,0 181,5 7,9 173,6 - Niet-afgeschreven kostprijs -2,4 - - - - (private plaatsing) Kredietinstellingen (ING) 10,0 10,4 10,4 - - Niet-afgeschreven kostprijs -5,7 - - - - (gesyndiceerde kredietfaciliteit) Kredietinstellingen (handelspapier) 43,5 43,6 43,6 - - Kredietinstellingen (Banco Do Brasil SA) 23,0 38,3 2,0 16,1 20,2 Kredietinstellingen 33,7 35,6 24,5 5,0 6,1 Kortetermijnschulden 0,7 0,7 0,7 - - bij kredietinstellingen Financiële leasingschulden 1,5 1,7 0,4 1,3 - Totaal 254,3 311,8 89,5 196,0 26,3 Afgeleide financiële schulden Valutaswaps -1,5 Instroom -106,8 -106,8 - - Uitstroom 108,3 108,3 - - Interestswaps 0,0 Instroom -26,1 -0,2 -25,9 - Uitstroom 26,1 0,2 25,9 - Termijncontracten voor elektriciteit -3,1 Instroom -35,7 -17,6 -18,1 - Uitstroom 38,8 19,4 19,4 - Emissierechten -0,1 Instroom -0,4 -0,4 - - Uitstroom 0,5 0,5 - - Cross currency interestswaps -5,7 Instroom -122,9 -0,3 -122,6 - Uitstroom 128,9 0,3 128,6 - Totaal -10,4 10,7 3,4 7,3 0,0 p164 Tessenderlo Group Financieel jaarverslag 2011
2010 (miljoen EUR) Boekwaarde Contractuele kasstromen < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Niet-afgeleide financiële schulden Kredietinstellingen (private plaatsing) 150,0 189,4 7,9 181,5 - Niet-afgeschreven kostprijs (private -2,9 - - - - plaatsing) Kredietinstellingen (ING) 20,0 21,1 10,7 10,4 - Kredietinstellingen (EIB) 30,0 32,9 11,5 21,4 - Kredietinstellingen 9,5 9,6 9,6 - - (gesyndiceerde kredietfaciliteit) Niet-afgeschreven kostprijs -3,4 - - - - (gesyndiceerde kredietfaciliteit) Kredietinstellingen (handelspapier) 53,0 53,2 53,2 - - Kredietinstellingen (Banco Do Brasil SA) 11,4 16,4 1,0 7,6 7,8 Kredietinstellingen 36,2 37,3 26,9 6,8 3,6 Kortetermijnschulden 7,1 7,1 7,1 - - bij kredietinstellingen Financiële leasingschulden 1,6 1,7 1,2 0,5 - Totaal 312,5 368,7 129,1 228,2 11,4 Afgeleide financiële schulden Valutaswaps 0,5 Instroom -47,7 -47,7 - - Uitstroom 47,2 47,2 - - Valuta opties 0,2 Instroom -14,2 -14,2 - - Uitstroom 14,0 14,0 - - Cross currency interestswaps -0,8 Instroom -128,1 -0,1 -128,0 - Uitstroom 130,2 0,1 130,1 - Termijncontracten voor rentevoeten -0,2 Instroom - - - - Uitstroom -0,2 -0,2 - - Totaal -0,3 1,2 -0,9 2,1 0,0 Reële waarde van financiële activa en schulden Het onderstaande overzicht bevat de reële waarden en de boekwaarden van de financiële instrumenten : 2011 2010 (miljoen EUR) toelichting Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde Afgeleide financiële instrumenten 28 -10,4 -10,4 -0,3 -0,3 Geldmiddelen en kasequivalenten 20 34,9 34,9 150,5 150,5 Overige beleggingen 16 5,7 5,7 6,7 6,7 Handels- en overige vorderingen 18 292,2 292,2 301,7 301,7 Financiële schulden op meer dan één jaar 24 -180,5 -187,4 -195,4 -202,0 Leasingschulden 24 -1,2 -1,2 -0,5 -0,5 Kredietinstellingen 24 -179,3 -186,2 -194,9 -201,5 Financiële schulden op ten hoogste één jaar 24 -73,9 -73,8 -117,1 -117,1 Schulden op meer dan één jaar, 24 -12,8 -12,7 -30,3 -30,3 die binnen het jaar vervallen Leasingschulden 24 -0,3 -0,3 -1,1 -1,1 Handelspapier en kredietinstellingen 24 -60,1 -60,1 -78,6 -78,6 Kortetermijnschulden bij kredietinstellingen 24 -0,7 -0,7 -7,1 -7,1 Handels- en overige schulden 27 -381,7 -381,7 -499,8 -499,8 Totaal -313,7 -320,5 -353,7 -360,3 p165
Page 1 and 2:
WE TRANSFORMEREN OMDAT... Jaarversl
Page 3 and 4:
TESSENDERLO G KERNCIJFERS OVER 10 J
Page 5 and 6:
INHOUDSTAFEL BERICHT AAN DE STAKEHO
Page 7 and 8:
juli 25 TESSENDERLO GROUP VERKOOPT
Page 9 and 10:
Bericht aan de stakeholders WE TRAN
Page 11 and 12:
video van dit interview op www.tess
Page 13 and 14:
Strategie WE OMDAT DUURZAAMHEID CEN
Page 15 and 16:
Omzet 2011: 2,1 miljard EUR Bestemm
Page 17 and 18:
en vaardigheden, geografische sprei
Page 19 and 20:
De acht mantra’s beschrijven waar
Page 21 and 22:
vertegenwoordigd. De leden fungeren
Page 23 and 24:
Activiteitenverslag WE TRANSFORMERE
Page 25 and 26:
TOEPASSINGEN Tessenderlo Kerley pro
Page 27 and 28:
Kerncijfers (miljoen EUR) Omzet ove
Page 29 and 30:
DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK TKI ble
Page 31 and 32:
TOEPASSINGEN Kaliumsulfaat is een m
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK In 2011
Page 37 and 38:
TOEPASSINGEN De gelatineactiviteit
Page 39 and 40:
Akiolis Via de Franse dochterondern
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
een betere integratie in de lokale
Page 45 and 46:
TOEPASSINGEN De activiteit Kunststo
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Apparatuur voor flow control is een
Page 51 and 52:
DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK Nylopla
Page 53 and 54:
TOEPASSINGEN De Andere activiteiten
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK met de
Page 59 and 60:
Jaarverslag van de raad van bestuur
Page 61 and 62:
de jaaromzet. Op het einde van dece
Page 63 and 64:
gebeuren in samenwerking met verzek
Page 65 and 66:
Alle posities worden samengevoegd o
Page 67 and 68:
van de volledige Food Safety System
Page 69 and 70:
prestaties en competenties verbeter
Page 71 and 72:
Axedo 600 inspectieput op zijn plaa
Page 73 and 74:
Op zijn vergadering van 6 juni 2011
Page 75 and 76:
De Chief Financial Officer en de Ch
Page 77 and 78:
Strategisch comité Gérard Marchan
Page 79 and 80:
Evaluatie De CEO evalueert jaarlijk
Page 81 and 82:
Lid Bezoldiging ontvangen in 2011 (
Page 83 and 84:
afdeling (Group Reward). Die aanbev
Page 85 and 86:
Aangezien de groep meer internation
Page 87 and 88:
van de controleactiviteiten, de eva
Page 89 and 90:
• De naleving van wetten en regle
Page 91 and 92:
eraadslagen over de agendapunten. 4
Page 93 and 94:
voorzien in artikel 7, derde alinea
Page 95 and 96:
treden, wijzigingen ondergaan of af
Page 97 and 98:
Financieel jaarverslag OMDAT WE TRA
Page 99 and 100:
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREAL
Page 101 and 102:
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIG
Page 103 and 104:
TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERD
Page 105 and 106:
momenteel uitgeoefend of geconverte
Page 107 and 108:
• er werd aangetoond hoe het acti
Page 109 and 110:
Goodwill wordt uitgedrukt in de mun
Page 111 and 112:
(J) Bijzondere waardeverminderingen
Page 113 and 114:
• Milieuverplichtingen Milieuvoor
Page 115 and 116:
Belastingen van het boekjaar omvatt
Page 117 and 118: Indien de afdekking een niet-financ
Page 119 and 120: geconsolideerde jaarrekening van de
Page 121 and 122: Afgeleide financiële instrumenten
Page 123 and 124: De belangrijkste items van de winst
Page 125 and 126: overname in het begin van het jaar
Page 127 and 128: 5. Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Page 129 and 130: De overige bedrijfsopbrengsten en -
Page 131 and 132: edroeg. Een niet-recurrente opbreng
Page 133 and 134: 10. Financieringskosten en -opbreng
Page 135 and 136: 12. Materiële vaste activa Install
Page 137 and 138: - “Tessenderlo Kerley” (17,0 mi
Page 139 and 140: De groep kan niet voorspellen wanne
Page 141 and 142: Levensduur Bepaald Onbepaald (miljo
Page 143 and 144: In september 2011 heeft Tessenderlo
Page 145 and 146: 18. Handels- en overige vorderingen
Page 147 and 148: 21. Vaste activa aangehouden voor v
Page 149 and 150: Toegestaan kapitaal Zoals goedgekeu
Page 151 and 152: Potentiële gewone aandelen worden
Page 153 and 154: Een ING lening, die per 31 december
Page 155 and 156: Financiële leasing Termijnen en te
Page 157 and 158: De netto periodieke pensioenkost is
Page 159 and 160: Overeenkomstig de “Economische He
Page 161 and 162: Naar aanleiding van een reorganisat
Page 163 and 164: de risicobeperkende maatregelen per
Page 165 and 166: en legitieme aandacht wordt gegeven
Page 167: Interestrisico Schommelingen in int
Page 171 and 172: • De waarde van de valutaswaps, m
Page 173 and 174: 2010 (miljoen EUR) Niveau 1 Niveau
Page 175 and 176: 31. Voorwaardelijke verplichtingen
Page 177 and 178: Kortetermijnpersoneelsbeloningen om
Page 179 and 180: Hongarije BTH Fitting Kft 3636 Vadn
Page 181 and 182: De lijst van de ondernemingen per 3
Page 183 and 184: Verklaring over het getrouw beeld v
Page 185 and 186: p181
Page 187 and 188: Verkorte niet-geconsolideerde winst
Page 189 and 190: Bijkomende informatie WE TRANSFORME
Page 191 and 192: Aandeelhouderschap Aandelen 1 174 3
Page 193 and 194: Kapitalisering aandelenmarkt (miljo
Page 195 and 196: Farmaceutische tussenproducten: Nat
Page 197 and 198: Niet-recurrente opbrengsten/(kosten
Page 199: MANTRAS 1 ONZE PLANEET IS DE BELANG
show all

Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?