Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

2010
(miljoen EUR)
Boekwaarde
Contractuele
kasstromen < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar
Niet-afgeleide financiële schulden
Kredietinstellingen (private plaatsing) 150,0 189,4 7,9 181,5 -
Niet-afgeschreven kostprijs (private
-2,9 - - - -
plaatsing)
Kredietinstellingen (ING) 20,0 21,1 10,7 10,4 -
Kredietinstellingen (EIB) 30,0 32,9 11,5 21,4 -
Kredietinstellingen
9,5 9,6 9,6 - -
(gesyndiceerde kredietfaciliteit)
Niet-afgeschreven kostprijs
-3,4 - - - -
(gesyndiceerde kredietfaciliteit)
Kredietinstellingen (handelspapier) 53,0 53,2 53,2 - -
Kredietinstellingen (Banco Do Brasil SA) 11,4 16,4 1,0 7,6 7,8
Kredietinstellingen 36,2 37,3 26,9 6,8 3,6
Kortetermijnschulden
7,1 7,1 7,1 - -
bij kredietinstellingen
Financiële leasingschulden 1,6 1,7 1,2 0,5 -
Totaal 312,5 368,7 129,1 228,2 11,4
Afgeleide financiële schulden
Valutaswaps 0,5
Instroom -47,7 -47,7 - -
Uitstroom 47,2 47,2 - -
Valuta opties 0,2
Instroom -14,2 -14,2 - -
Uitstroom 14,0 14,0 - -
Cross currency interestswaps -0,8
Instroom -128,1 -0,1 -128,0 -
Uitstroom 130,2 0,1 130,1 -
Termijncontracten voor rentevoeten -0,2
Instroom - - - -
Uitstroom -0,2 -0,2 - -
Totaal -0,3 1,2 -0,9 2,1 0,0
Reële waarde van financiële activa en schulden
Het onderstaande overzicht bevat de reële waarden en de boekwaarden van de financiële instrumenten :
2011 2010
(miljoen EUR) toelichting Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde
Afgeleide financiële instrumenten 28 -10,4 -10,4 -0,3 -0,3
Geldmiddelen en kasequivalenten 20 34,9 34,9 150,5 150,5
Overige beleggingen 16 5,7 5,7 6,7 6,7
Handels- en overige vorderingen 18 292,2 292,2 301,7 301,7
Financiële schulden op meer dan één jaar 24 -180,5 -187,4 -195,4 -202,0
Leasingschulden 24 -1,2 -1,2 -0,5 -0,5
Kredietinstellingen 24 -179,3 -186,2 -194,9 -201,5
Financiële schulden op ten hoogste één jaar 24 -73,9 -73,8 -117,1 -117,1
Schulden op meer dan één jaar,
24 -12,8 -12,7 -30,3 -30,3
die binnen het jaar vervallen
Leasingschulden 24 -0,3 -0,3 -1,1 -1,1
Handelspapier en kredietinstellingen 24 -60,1 -60,1 -78,6 -78,6
Kortetermijnschulden bij kredietinstellingen 24 -0,7 -0,7 -7,1 -7,1
Handels- en overige schulden 27 -381,7 -381,7 -499,8 -499,8
Totaal -313,7 -320,5 -353,7 -360,3
p165