Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

- Herziene gesyndiceerde kredietfaciliteit : maximale gearing, minimale interestdekking, maximale
schuldgraad en een maximaal factoringbedrag. Aan alle convenanten werd voldaan.
Financiële schulden op ten hoogste één jaar
(miljoen EUR) 2011 2010
Financiële schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen 12,8 30,3
Leasingschulden op minder dan één jaar 0,3 1,1
Handelspapier en kredietinstellingen 65,8 80,7
Transactiekosten verbonden aan financiële schulden -5,7 -2,1
Totaal 73,2 110,0
De groep heeft toegang tot een Belgisch programma van handelspapier voor een bedrag van
200,0 miljoen EUR waarvan 43,5 miljoen EUR werd gebruikt per eind december 2011 (31 december 2010 :
53,0 miljoen EUR). Dit handelspapier is uitgegeven door Tessenderlo Finance NV, een Belgische
dochteronderneming. Het handelspapier uitgegeven door Tessenderlo NL Holding BV, een Nederlandse
dochteronderneming, en openstaand voor een bedrag van 8,0 miljoen EUR per 31 december 2010, werd
volledig terugbetaald in 2011.
Financiële schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar per
munteenheid
Analyse van de financiële schulden op ten hoogste één jaar en op meer dan één jaar per munteenheid,
uitgedrukt in EUR (2011) :
(miljoen EUR) EUR BRL CNY Overige Totaal
Financiële schulden op ten hoogste één jaar (*) 56,1 - 13,8 3,3 73,2
Financiële schulden op meer dan één jaar 156,0 23,0 - 1,5 180,5
Totaal financiële schulden 212,0 23,0 13,8 4,8 253,6
Percentage van totale financiële schulden 83,60 % 9,07 % 5,44 % 1,89 % 100,00 %
(*)
Een deel van deze leningen is aangegaan in EUR en nadien omgezet in GBP en USD (zie ook toelichting 28 – Financiële instrumenten). De
oorspronkelijke lening blijft in EUR.
In de financiële schulden in EUR is ook het niet afgeschreven gedeelte van de transactiekosten opgenomen
voor een bedrag van 8,1 miljoen EUR, waarvan 2,4 miljoen EUR op meer dan één jaar en 5,7 miljoen EUR op
ten hoogste één jaar.
Analyse van de financiële schulden op ten hoogste één jaar en op meer dan één jaar per munteenheid,
uitgedrukt in EUR (2010) :
(miljoen EUR) EUR BRL CNY Overige Totaal
Financiële schulden op ten hoogste één jaar (*) 104,2 - 2,3 3,5 110,0
Financiële schulden op meer dan één jaar 182,5 11,4 - 1,5 195,4
Totaal financiële schulden 286,7 11,4 2,3 5,0 305,4
Percentage van totale financiële schulden 93,88 % 3,73 % 0,75 % 1,64 % 100,00 %
(*)
Een deel van deze leningen is aangegaan in EUR en nadien omgezet in GBP en USD (zie ook toelichting 28 – Financiële instrumenten). De
oorspronkelijke lening blijft in EUR.
In de financiële schulden in EUR was ook het niet afgeschreven gedeelte van de transactiekosten opgenomen
voor een bedrag van 6,3 miljoen EUR, waarvan 4,2 miljoen EUR op meer dan één jaar en 2,1 miljoen EUR op
ten hoogste één jaar.
p150 Tessenderlo Group Financieel jaarverslag 2011