WISO Kaufmann Hilfe - Buhl Replication Service GmbH

Modulübergreifender Teil
werden die Kontendaten abgerufen.
Hierzu muss die Schnittstelle LetsTrade( siehe S. 105) eingerichtet sein und die im
Mandanten hinterlegten Konten müssen für den Online-Zugriff eingerichtet sein( siehe S.
133) .
Ein Assistent führt Sie durch die erforderlichen Schritte. Bestätigen Sie die getroffenen
Einstellungen jeweils mit der Schaltfläche WEITER.
Wählen Sie zunächst das Konto aus, dessen Daten abgerufen werden sollen sowie den
Zeitraum, für den die Daten abgerufen werden sollen.
Für die Authentifizierung werden die im Mandanten hinterlegten Zugangsdaten( siehe S.
133) verwendet.
Nach Abschluss des Assistenten haben Sie die Möglichkeit, die getroffene Auswahl in
einem Schema zu speichern, um beim nächsten Aufruf des Assistenten wieder darauf
zugreifen zu können.
Schließen Sie den Assistenten mit der Schaltfläche FERTIGSTELLEN ab.
In der Tabellenansicht der Kontoauszüge stehen die Felder Buchung und Valuta zur
Verfügung. "Buchung", d.h. das Feld "Buchungsdatum" gibt das Datum der Bankbuchung
an (d.h.: "Wann hat die Bank diesen Beleg gebucht"). "Valuta", d.h. das Feld
"Valutadatum" (Wertstellungsdatum) gibt an, zu welchem Datum der Betrag wirklich
gebucht wurde.
Beim Einladen der Kontobewegungen über das OnlineBanking (LetsTrade), werden die
Felder für Empfänger Bankleitzahl und Kontonummer bereitgestellt. Bitte beachten Sie
jedoch, dass nicht alle Banken diese Daten übermitteln.
Regeln (Online Banking) anpassen und anwenden
Sie können Regeln erstellen, die auf die in die Kontoauszüge eingelesenen Datensätze
angewendet werden.
Sie können die Regeln erstellen, indem Sie aus dem Menü der Schaltfläche PLUS -
IMPORTREGELN - ANPASSEN... wählen.
Um die neu erstellten Regeln dann auf bereits eingelesene Daten anzuwenden, können
Sie aus dem Menü der Schaltfläche PLUS - IMPORTREGELN - ERNEUT ANWENDEN
wählen.
Sie können die Importregeln auch über das Menü BEARBEITEN - PARAMETER -
ABRECHNUNG - IMPORTREGELN FÜR ONLINE BANKING bearbeiten. Im
modulübergreifenden Teil des Handbuch, im Kapitel Importregeln für Online Banking(
siehe S. 249) finden Sie eine Beschreibung der Vorgehensweise.
Buchungszuordnung (der Kontoauszüge)
Um in den Bereich Kontoauszüge eingelesene Datensätze in den
Zahlungsverkehreingang zu übernehmen, um sie dort OP zuweisen zu können, können
Sie in den Kontoauszügen die Schaltfläche
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