WISO Kaufmann Hilfe - Buhl Replication Service GmbH

Modulübergreifender Teil
Verfügung.
Im Archiv werden verarbeitete Datensätze gespeichert aus der Gründen der
Nachvollziehbarkeit.
Nachfolgend wird der Ablauf für den Zahlungsverkehreingang beschrieben, der sich in die
drei Schritte gliedert:
1. Importassistent( siehe S. 123)
2. OP-Zuweisungsassistent( siehe S. 124)
3. Zuweisung Buchen( siehe S. 125)
Importassistent
Um Daten in den Zahlungsverkehreingang einlesen zu können, starten Sie durch einen
Klick auf die Schaltfläche
den Importassistenten. Treffen Sie auf den Seiten des Assistenten die gewünschte
Auswahl und bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche WEITER.
Wählen Sie, aus welchem Bereich Zahlungsverkehrdaten eingelesen werden sollen.
Zur Auswahl stehen:
• eine vorhandene DTA-Datei
• das Zahlungsverkehrarchiv( siehe S. 120)
• der Import aus einer Datei
• Daten im *BESR-Format
• Import direkt online von einem dafür eingerichteten Konto
• der Bereich Kontoauszüge( siehe S. 120)
(* BESR ist ein Standard der Schweiz. Das Format folgt der Beschreibung der Credit
Suisse vom Juli 1998.)
Zudem können Sie auf dieser Seite festlegen, ob direkt nach dem Import der
OP-Zuweisungsassistent( siehe S. 124) gestartet werden soll.
Der Aufbau der darauf folgenden Seiten des Assistenten variiert entsprechend der
zusätzlichen Angaben, die die jeweilige Importart benötigt.
Bei "DTA-Datei" und "BESR-Datei" legen Sie den Pfad fest, aus dem die jeweilige Datei
importiert werden soll.
Beim Zugriff auf das "Archiv-Zahlungsverkehr" können Sie
• einen Zeitraum für das Historydatum eingrenzen
• nur bestimmte Zahlarten beachten lassen
• das Buchungsdatum für den Zahlungsverkehreingang festlegen
Dadurch grenzen Sie ein, welche Daten aus dem Zahlungsverkehrarchiv importiert
werden.
Bei "Import aus Datei" muss zuvor ein Import-Layout angelegt worden sein.
123