WISO Kaufmann Hilfe - Buhl Replication Service GmbH

Modulübergreifender Teil
wird hier "ja" ausgewählt, erfolgt bei der DATEV-Übertragung die Umrechnung der
Beträge immer in Euro.
In den modulspezifischen Vorgabewerte wird festgelegt, welche Daten exportiert
werden sollen. Der Zeitraum, das Löschkennzeichen und das DATEV-Inputformat werden
hinterlegt.
Sachkonten/Debitoren/Kreditoren:
In diesen drei Feldern treffen Sie die Auswahl der Kontenarten für den Saldenexport.
Bewegungsdaten:
Mit dieser Einstellung werden die Bewegungssätze im zulässigen Datumsbereich des
Erfassungsprotokolls exportiert.
Bitte beachten Sie, dass Buchungssätze aus dem Erfassungsprotokoll des
Hauptbuches erzeugt werden. Entsrechend muss ein DATEV-Export VOR dem
Buchungslauf durchgeführt werden. Nach dem Buchungslauf ist das
ERfassungsprotokoll verdichtet und die Daten stehen nicht mehr für die
DATEV-Schnittstelle zur Verfügung.
Belegnummer 2 ausgeben:
Das Feld Belegnummer 2 sollte nur mit ausgegeben werden, wenn Sie dieses in einem
Datumsformat "TTMMJJ" im Buchungssatz hinterlegt haben. Die DATEV verwendet das
Belegnummernfeld 2 für das Fälligkeitsdatum in der o.g. Form. Daher darf es nur eine
6-stellige Nummer sein, aus der ein Datum hervorgeht. Sind andere Ziffern hinterlegt und
wird dieses Feld mit exportiert, können die Daten nicht korrekt von DATEV gelesen
werden.
Stammdaten( siehe S. 406):
Hier werden die Kreditoren- und Debitorenstammdaten ausgegeben. Für die Felder Name
2 und Name 3 des Adressdatensatzes gibt es z.B. von der DATEV die Vorgabe, dass
diese Felder jeweils mit max. 20 Zeichen belegt werden dürfen. Haben Sie in Büro Plus
diese Felder mit längeren Namen belegt, wird beim DATEV Export Name 2 und Name 3
jeweils nach 20 Zeichen abgeschnitten.
Kontenbeschriftungen:
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