WISO Kaufmann Hilfe - Buhl Replication Service GmbH

Finanzbuchhaltung
Beachten Sie, dass beim Einsatz der DATEV Schnittstelle, die Vorgabe eines
manuell mitgeführten Steuerschlüssel nicht über dieses Feld erfolgen darf. Die
DATEV Vorgabe dbzgl. lautet: Ein manuell mitgeführter Steuerschlüssel muss immer
im Feld Gegenkonto vor der Kontonummer mit einer Füllstelle "0" eingetragen
werden.
• Belegnummer1:
Dieses Eingabefeld kann mit einer beliebigen Belegnummer gefüllt werden. Soll die
Belegnummer von einem vorgegebenen Startwert automatisch hochgezählt werden,
setzen Sie über die Schaltfläche „EINSTELLUNGEN“ das Kennzeichen „Automatische
Belegnummerierung (für Belegnummer 1)“ aktiv.
Lesen Sie Buchungen aus dem Auftragsmodul ein, wird das Feld Belegnummer1 immer
mit der jeweiligen Rechnungsnummer gefüllt und dies nicht ohne Grund:
Dem Feld Belegnummer1 kommt beim Ausbuchen eines offenen Postens eine
besondere Bedeutung zu. Ein OP kann nur dann automatisch ausgeglichen werden,
wenn die Belegnummer1 des Zahlungsein- bzw. –ausganges mit der Belegnummer
des zugehörigen OP´s übereinstimmt.
Beispiel:
Sie buchen eine Ausgangsrechnung über EUR 1000,00 an das Personenkonto 10100. Im
Feld Belegnummer1 fügen Sie die Rechnungsnummer AR200001 ein. Die anfallende
Steuer lassen wir bei diesem Beispiel unberücksichtigt.
Konto: 10100 (Personenkonto-Debitor)
Gegenkonto: 8400 (Erlöse)
Betrag: 1000,00 EUR (Soll)
Belegnr. 1: AR200001
Beim Zahlungseingang soll ein automatischer Ausgleich des offenen Posten durchgeführt
werden:
Konto: 1200 (Bank)
Gegenkonto: 10100 (Personenkonto-Debitor)
Betrag: 1000,00 EUR (Soll)
Belegnr. 1: AR200001
Da die Belegnummer der Zahlung mit der Belegnummer des OP´s übereinstimmt, wird der
OP beim Verbuchen der Zahlung ausgeglichen.
Hätte Ihr Kunde für diese Rechnung nur EUR 990,00 gezahlt, wird Ihnen bei Eingabe der
Buchung nach obiger Vorgabe ein Skontobetrag über EUR 10,00 angeboten. Dieser
Betrag erscheint im Feld Skontobetrag. Der Skonto kann von Ihnen akzeptiert, geändert
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