Verkaufsprospekt - Börse

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INHALTSVERZEICHNIS WICHTIGE HINWEISE .............................................................................................................................. 2 ANSCHRIFTENVERZEICHNIS ..................................................................................................................... 5 DEFINITIONEN ....................................................................................................................................... 7 DIE GESELLSCHAFT .............................................................................................................................. 12 ANLAGEZIELE UND -STRATEGIEN ........................................................................................................... 14 REFERENZINDIZES ............................................................................................................................... 15 FONDSBESCHREIBUNGEN ...................................................................................................................... 16 ANLAGETECHNIKEN .............................................................................................................................. 34 EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT ................................................................................................... 39 RISIKOFAKTOREN ................................................................................................................................. 40 BEWERTUNG DER FONDS ....................................................................................................................... 53 HANDEL MIT ANTEILEN DER GESELLSCHAFT ............................................................................................ 56 VERFAHREN FÜR DEN HANDEL AM PRIMÄRMARKT .................................................................................... 57 VERFAHREN FÜR DEN HANDEL AM SEKUNDÄRMARKT ................................................................................ 66 AUFWENDUNGEN DER FONDS ................................................................................................................ 71 AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK ...................................................................................................................... 72 ECHTE DIVERSIFIZIERUNG DER ANTEILINHABERSTRUKTUR ...................................................................... 74 GESCHÄFTSLEITUNG DER GESELLSCHAFT ............................................................................................... 75 INTERESSENKONFLIKTE ........................................................................................................................ 81 GESETZLICHE UND ALLGEMEINE ANGABEN .............................................................................................. 85 BESTEUERUNG ..................................................................................................................................... 90 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ............................ 101 ANHANG I ........................................................................................................................................... 102 ANHANG II .......................................................................................................................................... 104 ANHANG III ......................................................................................................................................... 108 ANHANG IV ......................................................................................................................................... 113 ANHANG V .......................................................................................................................................... 119 ANHANG VI ......................................................................................................................................... 121 6
DEFINITIONEN „Kontoeröffnungsantrag“: Der von zugelassenen Teilnehmern auszufüllende Kontoeröffnungsantrag in der Form, die der Verwaltungsrat für die Zwecke der Kontoeröffnung in Bezug auf die Gesellschaft und/oder den betreffenden Fonds vorschreiben kann. „Gesetze“: Die Companies Acts 1963 bis 2012 (von Irland) in ihrer jeweils gültigen Fassung. „Verwalter“: Die State Street Fund Services (Ireland) Limited und/oder diejenige andere Person, die mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank zur Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen für die Gesellschaft ernannt wird. „Verwaltungsvertrag“: Der vom 9. Juli 2010 datierende Vertrag zwischen dem Manager und dem Verwalter in seiner ggf. gemäß den Bestimmungen der Zentralbank aktualisierten Fassung. „ADR“: American Depository Receipt (US-Hinterlegungsschein) „Verbundenes Unternehmen“: Eine Gesellschaft, deren oberste Muttergesellschaft die oberste Muttergesellschaft des Anlageverwalters ist, oder eine Gesellschaft, an der die oberste Muttergesellschaft des Anlageverwalters direkt oder indirekt eine Beteiligung von mindestens 50 % hält. „Satzung“: Die Satzung der Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen Fassung. „Zugelassener Teilnehmer“: Ein bei den Fonds als zugelassener Teilnehmer registrierter Market Maker oder Broker, der somit in der Lage ist, Anteile eines Fonds direkt bei der Gesellschaft zu zeichnen bzw. an diese zurückzugeben (d. h. über den Primärmarkt). „Basiswährung“: Die Basiswährung eines Fonds. „Referenzindex“: In Bezug auf einen Fonds, der Index, mit dem der Ertrag des Fonds verglichen wird. „Benefit-Plan-Anleger“: Dieser Begriff hat die in Section 3(42) des US Employee Retirement Income Security Act von 1974 („ERISA“) genannte Bedeutung und umfasst (a) einen „Employee Benefit Plan“ gemäß Definition in Section 3(3) ERISA, auf den Part 4 von Title I ERISA anwendbar ist; (b) einen „Plan“ gemäß Beschreibung in Section 4975(e)(1) des Code, auf den Section 4975 des Code anwendbar ist; und (c) ein Rechtssubjekt, dessen Vermögenswerte Planvermögen („Plan Assets“) aufgrund von Anlagen eines Mitarbeiterleistungsplans (Employee Benefit Plan) oder eines Plans in einem solchen Rechtssubjekt enthalten. Für die vorstehenden Zwecke umfasst der Begriff „Benefit-Plan-Anleger“ keine staatliche Versorgungseinrichtung („governmental plan“) gemäß der Definition in Section 3(32) ERISA, keine Nicht-US-Versorgungseinrichtung („non-US plan“) gemäß der Definition in Section 4(b)(4) ERISA und keine kirchliche Versorgungseinrichtung („church plan“) gemäß der Definition in Section 3(33) ERISA, die sich nicht dafür entschieden haben, dass ERISA auf sie anwendbar ist. „BlackRock-Gruppe“: Die Unternehmensgruppe von BlackRock, Inc. und alle ihre verbundenen Unternehmen und Personen. „Verwaltungsrat“: Der jeweilige Verwaltungsrat der Gesellschaft. „Geschäftstag“: Bezogen auf alle Fonds ein Tag, an dem die Märkte in England für das Geschäft geöffnet sind (oder ein anderer Tag, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt und den Anteilinhabern vorab mitgeteilt wird). „In Kanada ansässige Person“: Eine Person, die im Sinne des kanadischen Einkommensteuerrechts in Kanada ansässig ist. „Barkomponente“: Die Barkomponente im Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestands. Die Barkomponente besteht aus drei Elementen: (i) der den Anteilinhabern des Fonds zuschreibbaren aufgelaufenen Dividende (im Allgemeinen erzielter Dividenden- und Zinsertrag abzüglich angefallener Gebühren und Aufwendungen seit der vorangegangenen Ausschüttung), (ii) Barbeträgen bestehend aus Beträgen, die aufgrund der Rundung der zu liefernden Anzahl von Anteilen entstehen, vom Fonds gehaltenem Barkapital oder Beträgen, die Differenzen zwischen den Gewichtungen des Verzeichnisses der Zusammensetzung des Anlagenbestands und des Fonds darstellen, und (iii) gegebenenfalls zahlbaren Abgaben und Gebühren. „CEA“: Der Commodities Exchange Act (der Vereinigten Staaten) in seiner jeweils gültigen Fassung. „Zentralbank“: Die Central Bank of Ireland oder deren Nachfolgeeinrichtung. „Gesellschaft“: iShares II plc. „Aktuelle Fonds“: Die gemäß Auflistung auf Seite 1 dieses Prospekts zum Datum dieses Prospekts bestehenden Fonds. „Depotbank“: State Street Custodial Services (Ireland) Limited oder eine andere Person, die mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank zur Depotbank für die Gesellschaft ernannt wird. 7
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VERFAHREN FÜR DEN HANDEL AM PRIMÄ
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Sollte ein zugelassener Teilnehmer
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Nichtlieferung Wenn es ein zugelass
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Der Manager kann in seinem freien E
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(f) Zwangsweise Rücknahme von Ante
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für die Bereiche Innenrevision und
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im Laufe eines Zeitraums von zwölf
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INTERESSENKONFLIKTE Allgemeines Auf
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Handlungen eine höhere Vergütung
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1. Genehmigtes Kapital GESETZLICHE
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7. Umstände, die zu einer Abwicklu
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12. UK Facilities Agent Britische A
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mit der Gesellschaft im Zusammenhan
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• sämtliche Transaktionen (die a
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ehandelt, als ob sie eine jährlich
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Wenn ein ausländischer Fonds über
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Gesellschaft übertragen werden, st
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANL
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(l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t)
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(c) (d) (e) (f) Repo-Geschäfte und
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(vi) Sofortige Verfügbarkeit: Die
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• einem auf Jersey, Guernsey, der
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5.5 Die Zentralbank kann kürzlich
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ANHANG IV Haftungsausschluss für d
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und/oder für den Stand des besagte
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LIEGENDEN INDEX ODER DER DARIN ENTH
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ANHANG V Notierungen an anerkannten
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ANHANG VI US-Personen 1. „US-Pers
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