Verkaufsprospekt - Börse

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AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK Die Gesellschaft beabsichtigt, für die Anteile aller gemäß diesem Prospekt angebotenen Fonds (mit Ausnahme des iShares $ TIPS UCITS ETF, des iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF und des iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF) Ausschüttungen festzusetzen, die dem Gesamtertrag des jeweiligen Fonds nach Abzug aller Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen. Dividenden werden normalerweise im Hinblick auf eine monatliche, vierteljährliche (Februar, Mai, August und November) oder halbjährliche (Mai und November) Auszahlung festgesetzt. Nachfolgend ist die Häufigkeit der Dividendenausschüttung für die einzelnen Fonds aufgeführt (nähere Informationen über die Dividendenausschüttungstermine finden sich unter www.ishares.com): Fonds Häufigkeit Fonds Häufigkeit iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF Vierteljährlich iShares MSCI Turkey UCITS ETF Halbjährlich (Inc) iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF Vierteljährlich iShares MSCI USA Islamic UCITS Halbjährlich ETF iShares BRIC 50 UCITS ETF Halbjährlich iShares MSCI World Islamic Halbjährlich UCITS ETF iShares Asia Property Yield UCITS Vierteljährlich iShares Emerging Market Halbjährlich ETF Infrastructure UCITS ETF iShares Developed Markets Property Vierteljährlich iShares Global Clean Energy Halbjährlich Yield UCITS ETF UCITS ETF iShares UK Property UCITS ETF Vierteljährlich iShares Global Timber & Forestry Halbjährlich UCITS ETF iShares US Property Yield UCITS ETF Vierteljährlich iShares Global Water UCITS ETF Halbjährlich iShares Global Infrastructure UCITS Vierteljährlich iShares Listed Private Equity Halbjährlich ETF UCITS ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF (Inc) Halbjährlich iShares $ TIPS UCITS ETF Nicht ausschüttend* iShares UK Gilts UCITS ETF Halbjährlich iShares $ Treasury Bond 7-10yr Halbjährlich UCITS ETF iShares J.P. Morgan $ Emerging Monatlich iShares Euro Government Bond Halbjährlich Markets Bond UCITS ETF 3-5yr UCITS ETF iShares MSCI AC Far East ex-Japan Halbjährlich iShares Euro Government Bond Halbjährlich SmallCap UCITS ETF 7-10yr UCITS ETF iShares MSCI Emerging Markets Halbjährlich iShares Euro Government Bond Halbjährlich Islamic UCITS ETF 15-30yr UCITS ETF iShares MSCI Europe UCITS ETF Vierteljährlich iShares £ Index-Linked Gilts Halbjährlich (Inc) UCITS ETF iShares MSCI EM Latin America Halbjährlich iShares US Aggregate Bond Halbjährlich UCITS ETF (Inc) UCITS ETF iShares Dow Jones Global Nicht iShares $ High Yield Corporate Halbjährlich Sustainability Screened UCITS ETF ausschüttend* Bond UCITS ETF iShares Dow Jones Europe Nicht Sustainability Screened UCITS ETF ausschüttend* *Die Anteile des iShares $ TIPS UCITS ETF, des iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF und des iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF sind thesaurierend. Daher sind keine Dividendenzahlungen an die Anteilinhaber vorgesehen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die Anteilinhaber reinvestiert. Vollständige Einzelheiten einer Änderung der Ausschüttungspolitik eines Fonds werden in einem aktualisierten Prospekt oder Nachtrag mitgeteilt, und alle Anteilinhaber werden darüber im Voraus informiert. Dividenden werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds festgesetzt. Für Anteile, die im jeweiligen anerkannten Clearingsystem gehalten werden, erhalten die Anteilinhaber die Dividenden für diese Anteile üblicherweise in Pfund Sterling, sofern sie der Registerstelle nicht mitgeteilt haben, dass sie ihre Dividenden in Euro oder US-Dollar erhalten möchten, oder der Fonds für Dividendenzahlungen eine andere Standardwährung (z. B. die Basiswährung) festgelegt hat. Anteilinhaber können die Währung, in der ein Fonds üblicherweise Dividenden auszahlt, bei der Registerstelle oder beim Anlageverwalter erfragen. Anteilinhaber, die Dividendenzahlungen in Pfund Sterling, Euro oder US-Dollar erhalten möchten, sollten dies der Registerstelle mitteilen. Der Fremdwährungsumtausch in Bezug auf Dividendenzahlungen erfolgt auf Kosten und Risiko der Anteilinhaber. Dividenden, die nicht innerhalb eines Zeitraums von zwölf Jahren ab dem Datum ihrer Festsetzung geltend gemacht wurden, verfallen zu Gunsten des jeweiligen Fonds und werden nicht mehr von der Gesellschaft geschuldet. Reinigung von Dividenden Anleger der Scharia-Fonds sind für die Gewährleistung einer Reinigung der aus diesen Fonds erhaltenen Dividenden verantwortlich, sofern diese Dividenden verbotene Erträge (z. B. Zinserträge) umfassen. Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie 72
auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter sind für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenerträge durch MSCI verantwortlich. 73
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Die Mitglieder des Verwaltungsrats
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Anteile dürfen nicht durch eine ER
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ANSCHRIFTENVERZEICHNIS iShares II P
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DEFINITIONEN „Kontoeröffnungsant
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„Europäischer Wirtschaftsraum“
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„Scharia“: Die Regeln, Grundsä
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Nachträge Jeder Nachtrag sollte im
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REFERENZINDIZES Allgemeines Die Mar
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investieren, das sich - soweit mög
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Anlagestrategie Um sein Anlageziel
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Seite 93 und 94: • sämtliche Transaktionen (die a
Seite 95 und 96: ehandelt, als ob sie eine jährlich
Seite 97 und 98: Wenn ein ausländischer Fonds über
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Seite 105 und 106: (c) (d) (e) (f) Repo-Geschäfte und
Seite 107 und 108: (vi) Sofortige Verfügbarkeit: Die
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