Verkaufsprospekt - Börse

AUFWENDUNGEN DER FONDS
Die Gesellschaft wendet für ihre Fonds eine pauschale Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine
Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und
Aufwendungen der Gesellschaft) als pauschale Gebühr zahlt (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Aus der
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) gezahlte Kosten umfassen insbesondere an den Manager,
Aufsichtsbehörden und Abschlussprüfer gezahlte Gebühren und Kosten sowie bestimmte Rechtskosten der
Gesellschaft. Abwicklungskosten sind jedoch ausgeschlossen. Die Total Expense Ratio wird täglich anhand des
aktuellen Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds wie folgt berechnet und ist monatlich rückwirkend zahlbar:
Fonds TER Fonds TER
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF 0,35 % iShares MSCI Turkey UCITS ETF 0,74 %
(Inc)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF 0,35 % iShares MSCI USA Islamic UCITS 0,50 %
ETF
iShares BRIC 50 UCITS ETF 0,74 % iShares MSCI World Islamic 0,60 %
UCITS ETF
iShares Asia Property Yield UCITS ETF 0,59 % iShares Emerging Market
0,74 %
Infrastructure UCITS ETF
iShares Developed Markets Property 0,59 % iShares Global Clean Energy 0,65 %
Yield UCITS ETF
UCITS ETF
iShares UK Property UCITS ETF 0,40 % iShares Global Timber & Forestry 0,65 %
UCITS ETF
iShares US Property Yield UCITS ETF 0,40 % iShares Global Water UCITS ETF 0,65 %
iShares Global Infrastructure UCITS 0,65 % iShares Listed Private Equity 0,75 %
ETF
UCITS ETF
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Inc) 0,35 % iShares $ TIPS UCITS ETF 0,25 %
iShares UK Gilts UCITS ETF 0,20 % iShares $ Treasury Bond 7-10yr 0,20 %
UCITS ETF
iShares J.P. Morgan $ Emerging 0,45 % iShares Euro Government Bond 0,20 %
Markets Bond UCITS ETF
3-5yr UCITS ETF
iShares MSCI AC Far East ex-Japan 0,74 % iShares Euro Government Bond 0,20 %
SmallCap UCITS ETF
7-10yr UCITS ETF
iShares MSCI Emerging Markets 0,85 % iShares Euro Government Bond 0,20 %
Islamic UCITS ETF
15-30yr UCITS ETF
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) 0,35 % iShares £ Index-Linked Gilts 0,25 %
UCITS ETF
iShares MSCI EM Latin America UCITS 0,74 % iShares US Aggregate Bond 0,25 %
ETF (Inc)
UCITS ETF
iShares Dow Jones Global
0,60 % iShares $ High Yield Corporate 0,50 %
Sustainability Screened UCITS ETF
Bond UCITS ETF
iShares Dow Jones Europe
Sustainability Screened UCITS ETF
0,45 %
Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die
Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Depotbank, des
Verwalters sowie der Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der Total Expense Ratio
erhält. Zu diesen betrieblichen Aufwendungen zählen auch Aufsichts- und Prüfgebühren, Transaktionskosten
hingegen sind ausgeschlossen. Die Verwaltungsratsbezüge dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den
Betrag von jährlich 40.000 € je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Die Mitarbeiter der BlackRock-
Gruppe, die als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und des Managers fungieren, haben vereinbart, auf
ihre Verwaltungsratsbezüge zu verzichten.
Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds, die von der TER
abgedeckt werden sollen, die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden
Kosten aus seinem eigenen Vermögen. Die Gründungskosten der Gesellschaft wurden und die Auflegungskosten
der aktuellen Fonds werden vom Manager gezahlt.
Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds getragene TER während der Laufzeit eines Fonds die
vorstehend genannten Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch
erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds,
sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller
Anteilinhaber.
Sofern ein Fonds zur Reduzierung seiner Kosten Wertpapierleihgeschäfte tätigt, erhält der Fonds 60 % der
entsprechenden über Wertpapierleihen erzielten Umsätze. Die verbleibenden 40 % gehen an den Vermittler für
Wertpapierleihgeschäfte, der gegebenenfalls anfallende Kosten für die Wertpapierleihe aus seinem Anteil des
Umsatzes trägt.
Außer wie weiter oben beschrieben, wurden von der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem
Verkauf von Anteilen der Gesellschaft keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere
Sonderbedingungen gewährt oder sind von ihr zu zahlen.
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