FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Equity Nasdaq
Modalités de souscription / conversion / rachat :
Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent
être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du
1er janvier 2007) la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation des actions concernées et
dans les deux jours ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de calcul.
Cotation :
Les actions « Classic-Distribution » sont cotées sur "Eurolist of Euronext Amsterdam N.V.'s stock market" sous la dénomination
« Fortis Nasdaq Fonds ».
Le conseil d'administration peut demander le retrait de la cotation des actions à tout moment. Les actionnaires en
seront informés par voie de presse et tous autres canaux requis par les autorités. Avant passation d'ordres via la
bourse, les investisseurs sont invités à se renseigner sur le maintien des actions à la cote.
Date de lancement :
Le compartiment a été lancé le 16 novembre 2000.
Historique :
Les souscriptions ne sont plus acceptées sauf dans la catégorie « Classic-Distribution » via Euronext Amsterdam
uniquement.
Le compartiment sera absorbé par le compartiment "Equity Small Caps USA" de la sicav le 12 février 2007.
Les ratios d'échange seront communiqués par voie de presse.
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 100 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments