FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Safe Growth W4
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0186252531
Actions – Catégorie « M »
Commercialisées en Belgique sous la dénomination "MAESTRO Safe Growth W4"
Nominatives ou au porteur, de capitalisation uniquement.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Les souscriptions initiales seront acceptées du 1er au 30 mars 2007 au prix de EUR 100 par action.
Codes ISIN
LU0269752555
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0186252614
Actions – Catégorie « L »
Nominatives et de capitalisation uniquement.
Les souscriptions initiales seront acceptées le 30 mars 2007 au prix de EUR 100 par action.
Code ISIN
LU0269746664
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0186252705
Commissions et frais – Catégorie « Classic »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat :
néant
A charge du compartiment :
• Gestion :
1,75% par an à répartir entre la gestion et la distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,125% par an
• Dépositaire :
0,075% par an
Commissions et frais – Catégorie « M »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
1,75% par an à répartir entre la gestion et la distribution
néant
0,125% par an
0,075% par an
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 279 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments