FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0076717171 "Classic-Capitalisation"
LU0076717502 "Classic-Distribution"
FORTIS L FUND Equity Greater China
Actions – Catégorie « UK »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de distribution uniquement.
Code ISIN
LU0224369453
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0158989417
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0158989508
Commissions et frais – Catégorie « Classic »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat :
néant
A charge du compartiment :
• Gestion :
1,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,125% par an
• Dépositaire :
0,095% par an
Commissions et frais – Catégorie « UK »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Commissions et frais – Catégorie « I »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
1,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution
néant
0,125% par an
0,095% par an
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 110 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments