FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Equity Nasdaq
Equity Nasdaq
Politique d’investissement
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en actions ou parts représentatives du capital social d’entreprises cotées
sur le NASDAQ.
Il peut également investir pour 1/3 de ses actifs au maximum en toutes autres valeurs mobilières, instruments du marché
monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en créances de toute nature ne dépassent
15% des actifs.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 6 pour l'investisseur en EUR
Performances annuelles
Classic
2006 -1,39%
2005 7,81%
2004 40,68%
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil agressif.
Horizon de placement conseillé : 10 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0120233910 "Classic-Capitalisation"
LU0120234215 "Classic-Distribution"
Commissions et frais – Catégorie « Classic »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Informations supplémentaires
maximum 5% au profit de l'agent placeur. Les souscriptions ne sont plus acceptées
sauf dans la catégorie « Classic-Distribution » via Euronext Amsterdam uniquement.
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
1,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution
néant
0,125% par an
0,095% par an
Devise d’expression : USD
Valeur Nette d’Inventaire (VNI) :
Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers
correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au
moins un jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société,
auprès des agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration.
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 99 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments