FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Commissions et frais – Catégorie « I »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Commissions et frais – Catégorie « L »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Commissions et frais – Catégorie « P »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Informations supplémentaires
FORTIS L FUND Safe Balanced W10
1,75% par an à répartir entre la gestion et la distribution
néant
0,125% par an
0,075% par an
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
0,65% par an à répartir entre la gestion et la distribution
néant
0,125% par an
0,045% par an
néant
néant . En cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission
d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à
l'agent placeur.
néant
1,635% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0.115% par an pour la
distribution
néant
0,115% par an
0,045% par an
maximum 2% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
maximum 3% au profit de l'agent placeur
1,75% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,65% par an pour la
distribution
néant
0,125% par an
0,075% par an
Devise d’expression : EUR
Valeur Nette d’Inventaire (VNI) :
Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers
correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un
jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des
agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration.
Modalités de souscription / conversion / rachat :
Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent
être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 300 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments