FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Bond Convertible World
Bond Convertible World
Politique d’investissement
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations convertibles et en obligations échangeables dont l’action
sous-jacente est émise par une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs.
Le gestionnaire tentera d'atteindre un équilibre entre le caractère obligataire de l'obligation convertible et la dépendance de
celle-ci à l'action sous-jacente. Dans cette mesure, le compartiment pourra profiter du rendement que génèrent les obligations
et sera sensible à l'évolution des actions sous-jacentes.
Il peut également investir pour 1/3 de ses actifs au maximum en toutes autres valeurs mobilières, instruments du marché
monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en actions et autres titres et droits de
participation ne dépassent 10% des actifs et ceux en d’autres OPCVM ou OPC 5% des actifs.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 3
Performances annuelles
Classic
UK
Hedged
2006 9,34% NA NA NA
2005 NA NA NA NA
2004 NA NA NA NA
I
P
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil neutre.
Horizon de placement conseillé : 3 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0194604442 "Classic-Capitalisation"
LU0194604798 "Classic-Distribution"
Actions – Catégorie « UK Hedged »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de distribution uniquement.
Cette catégorie sera ouverte aux souscriptions au prix de GBP 100 par action dès son enregistrement au Royaume-Uni.
Code ISIN
LU0269764998
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0194605092
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0194605258
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 344 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments