FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

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FORTIS L FUND Absolute Return Bond Euro LU0175517951 Commissions et frais – Catégorie « Classic » A charge de l’actionnaire : • Emission : maximum 5% au profit de l'agent placeur • Conversion : maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur. • Rachat : néant A charge du compartiment : • Gestion : 0,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution • Performance : néant • Administration : 0,10% par an • Dépositaire : 0,035% par an Commissions et frais – Catégorie « I » A charge de l’actionnaire : • Emission : • Conversion : • Rachat : A charge du compartiment : • Gestion : • Performance : • Administration : • Dépositaire : Commissions et frais – Catégorie « P » A charge de l’actionnaire : • Emission : • Conversion : • Rachat : A charge du compartiment : • Gestion : • Performance : • Administration : • Dépositaire : Informations supplémentaires maximum 5% au profit de l'agent placeur maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur. néant 0,15% par an à répartir entre la gestion et la distribution 10% de la différence positive entre la performance annuelle du compartiment (soit sur l’exercice comptable) et celle de l’indice de référence (EONIA). Cette commission est provisionnée lors de chaque calcul de VNI suivant la technique « high water mark with hurdle rate ». Cette commission de performance revient au gestionnaire. 0,10% par an 0,035% par an maximum 2% au profit de l'agent placeur maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur. maximum 3% au profit de l'agent placeur 0,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,50% par an pour la distribution néant 0,10% par an 0,035% par an Devise d’expression : EUR Valeur Nette d’Inventaire (VNI) : Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration. Modalités de souscription / conversion / rachat : Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du 1er janvier 2007) la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation des actions concernées et dans les deux jours ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de calcul. FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 366 / 394 Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un de ses compartiments
FORTIS L FUND Absolute Return Bond Euro Cotation : néant Date de lancement : Le compartiment a été lancé dans les catégories "Classic", "I" et "P" le 16 septembre 2003 sous la dénomination « Fortis L Fund Credit Spread Corporate ». Historique : Dénomination actuelle le 1 er novembre 2005. FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 367 / 394 Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un de ses compartiments
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