FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Equity Environmental Sustainability World
LU0253915945
Commissions et frais – Catégorie « Classic »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat :
néant
A charge du compartiment :
• Gestion :
1,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,125% par an
• Dépositaire :
0,095% par an
Commissions et frais – Catégorie « UK »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Commissions et frais – Catégorie « I »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Commissions et frais – Catégorie « P »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Informations supplémentaires
Devise d’expression : EUR
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
1,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution
néant
0,125% par an
0,095% par an
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
0,60% par an à répartir entre la gestion et la distribution
néant
0,125% par an
0,045% par an
maximum 2% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
maximum 3% au profit de l'agent placeur
1,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,75% par an pour la
distribution
néant
0,125% par an
0,095% par an
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 48 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments