FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Equity Small Caps USA
Commissions et frais – Catégorie « P »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 2% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat :
maximum 3% au profit de l'agent placeur
A charge du compartiment :
• Gestion :
1,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,75% par an pour la
distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,125% par an
• Dépositaire :
0,095% par an
Informations supplémentaires
Devise d’expression : USD
Valeur Nette d’Inventaire (VNI) :
Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers
correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un
jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des
agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration.
Modalités de souscription / conversion / rachat :
Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent
être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du
1er janvier 2007) la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation des actions concernées et
dans les deux jours ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de calcul.
Cotation :
néant
Date de lancement :
Le compartiment a été lancé dans la catégorie "Classic" le 20 décembre 1985 sous la dénomination « DP America Growth Fund
N.V. », société des Antilles néerlandaises, redénommée « Fortis America Fonds Small Caps N.V. » le 24 novembre 1998.
Les catégories "I" et "P" ont été lancées le 16 août 2002 .
La catégorie "I Hedged EUR" a été lancée le 1 er octobre 2006 au prix de EUR 100 par action.
La catégorie "UK" sera ouverte aux souscriptions dès enregistrement du compartiment au Royaume-Uni. Le prix des
premières souscriptions dans cette catégorie sera égal à celui des souscriptions reçues le même jour dans la catégorie «
Classic-Distribution ».
Historique :
Transformation le 16 octobre 2000 en sicav (Partie I de la loi du 30 mars 1988) de droit luxembourgeois.
Apport le 19 mars 2001 à la sicav par constitution du compartiment actuel.
Absorption le 12 février 2007 des compartiments "Equity Mid Caps USA" et "Equity Nasdaq" de la sicav.
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 103 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments