FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Money Market USD
Money Market USD
Politique d’investissement
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en instruments du marché monétaire et obligations libellées en dollars des
Etats-Unis (USD).
Il peut investir pour 1/3 de ses actifs au maximum en tous autres instruments du marché monétaire, instruments financiers
dérivés ou liquidités. Il peut également investir dans d’autres OPCVM ou OPC pour un maximum de 10% des actifs.
La durée moyenne du portefeuille est inférieure à 12 mois et la durée résiduelle de chaque placement ne dépasse pas 12 mois.
Les placements à taux variable d’une durée résiduelle supérieure à 12 mois sont autorisés à condition que le taux soit ajusté
aux conditions du marché au moins annuellement. Dans ce cas, la prochaine adaptation du taux tient lieu d’échéance.
Les actifs investis en une devise autre que l’USD feront l’objet d’une couverture du risque de change en USD.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 3 pour l'investisseur en EUR
Performances annuelles
Classic I P
2006 2,89% 3,26% NA
2005 1,10% NA NA
2004 0,95% NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil neutre.
Horizon de placement conseillé : 2 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-New Distri », nominatives ou au porteur.
« Classic-Distribution » non ouvertes aux souscriptions.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 25 actions pour les actions « Classic-New Distri » et en
coupures de 1, 10 et 100 actions pour les actions « Classic-Capitalisation ».
Les coupures d'1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0047769764 "Classic-Capitalisation"
LU0058791087 "Classic-Distribution"
LU0270762114 "Classic-New Distri"
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0159090306
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0159090645
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 247 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments