FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

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FORTIS L FUND Bond SRI Euro Commissions et frais – Catégorie « Classic » A charge de l’actionnaire : • Emission : maximum 5% au profit de l'agent placeur • Conversion : maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur. • Rachat : néant A charge du compartiment : • Gestion : 0,75% par an à répartir entre la gestion et la distribution • Performance : néant • Administration : 0,10% par an • Dépositaire : 0,035% par an Commissions et frais – Catégorie « I » A charge de l’actionnaire : • Emission : • Conversion : • Rachat : A charge du compartiment : • Gestion : • Performance : • Administration : • Dépositaire : Commissions et frais – Catégorie « P » A charge de l’actionnaire : • Emission : • Conversion : • Rachat : A charge du compartiment : • Gestion : • Performance : • Administration : • Dépositaire : Informations supplémentaires maximum 5% au profit de l'agent placeur maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur. néant 0,30% par an à répartir entre la gestion et la distribution néant 0,10% par an 0,02% par an maximum 2% au profit de l'agent placeur maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur. maximum 3% au profit de l'agent placeur 0,75% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,50% par an pour la distribution néant 0,10% par an 0,035% par an Devise d’expression : EUR Valeur Nette d’Inventaire (VNI) : Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration. Modalités de souscription / conversion / rachat : Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du 1er janvier 2007) la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation des actions concernées et dans les deux jours ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de calcul. Cotation : néant Date de lancement : Pour la catégorie "I": La période de souscription initiale est fixée au 18 octobre 2006 au prix de EUR 100,00 par action. FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 230 / 394 Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un de ses compartiments
FORTIS L FUND Bond SRI Euro La première valeur nette d'inventaire a été calculée le 23 octobre 2006. Les souscriptions initiales ont été payées pour le 24 octobre 2006. Pour les catégories "Classic" et "P": La période de souscription initiale est fixée du 6 au 17 novembre 2006 au prix de EUR 100,00 par action. La première valeur nette d'inventaire sera calculée le 21 novembre 2006. Les souscriptions initiales devront être payées pour le 22 novembre 2006. Historique : néant FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 231 / 394 Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un de ses compartiments
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