FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Absolute Return Equity Europe
Absolute Return Equity Europe
Politique d’investissement
L’objectif d’investissement de ce compartiment est de procurer aux actionnaires un rendement positif stable, sensiblement
supérieur au taux des obligations à 5 ans émises par le gouvernement allemand, couplé à une volatilité nettement inférieure à
celle de l’ensemble des marchés européens d’actions.
Dans ce but, le compartiment peut investir en actions ou parts sociales évaluées positivement et représentatives du capital
social d’entreprises qui ont leur siège social ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Europe (long
position), et créer des positions à découvert (short position). Au moins 2/3 des actifs seront investis dans des actifs et
instruments provenant d'émetteurs domiciliés ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique en Europe.
Conformément à l’interdiction du point 12 de l’annexe 1 du prospectus complet, des ventes à découvert de valeurs mobilières
ne seront pas effectuées. Les positions à découvert (short position) seront atteintes par l’utilisation de contrats à terme sur
valeurs mobilières évaluées négativement et émises par des entreprises situées en Europe. Ces contrats à terme seront
régulièrement négociés sur un marché réglementé et utilisés dans les limites et conditions fixées au point I.2.3 de l’annexe 3 du
prospectus complet. La totalité de ces positions à découvert nette ne dépassera pas 40% de l’actif du compartiment.
Le gestionnaire pourra également avoir recours aux autres techniques et instruments dérivés décrits à l'annexe 3 du prospectus
complet.
Si l’actif net du compartiment devient trop important et si l’évolution des marchés boursiers ne permet pas la réalisation de
l’objectif recherché, le conseil d’administration de la Société peut décider de fermer temporairement ou définitivement le
compartiment aux souscriptions.
Pour réaliser ses objectifs, le compartiment pourra investir dans d'autres OPCVM ou OPC pour un maximum de 5% des actifs.
Cet objectif pourrait ne pas être atteint et aucune garantie ne peut être donnée.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 3
Performances annuelles
Classic UK I P
2006 5,25% NA 4,74% NA
2005 NA NA NA NA
2004 NA NA NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil neutre.
Horizon de placement conseillé : 3 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0186253182 "Classic-Capitalisation"
LU0186253265 "Classic-Distribution"
Actions – Catégorie « UK »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de distribution uniquement.
Code ISIN
LU0224378017
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 359 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments