FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Safe Stability W7
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0191758126
Actions – Catégorie « M »
Commercialisées en Belgique sous la dénomination "MAESTRO Safe Stability W7"
Nominatives ou au porteur, de capitalisation uniquement.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Cette catégorie sera lancée au prix de EUR 100,00 par action à une date encore à définir par le conseil d'administration. Avant
souscription, les investisseurs sont invités à se renseigner sur son ouverture.
Codes ISIN
LU0269753520
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0191758639
Actions – Catégorie « L »
Nominatives et de capitalisation uniquement.
Les souscriptions seront acceptées à partir du 31 octobre 2006. Le prix des premières souscriptions dans cette catégorie sera
égal à celui des souscriptions reçues le même jour dans la catégorie « Classic-Capitalisation ».
Code ISIN
LU0269749684
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0191758803
Commissions et frais – Catégorie « Classic »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat :
néant
A charge du compartiment :
• Gestion :
1,75% par an à répartir entre la gestion et la distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,125% par an
• Dépositaire :
0,075% par an
Commissions et frais – Catégorie « M »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 295 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments