FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Equity World
Commissions et frais – Catégorie « Classic »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment
soumis à une commission d'émission supérieure, la différence
peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur.
• Rachat :
néant
A charge du compartiment :
• Gestion :
1,25% par an à répartir entre la gestion et la distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,125% par an
• Dépositaire :
0,095% par an
Commissions et frais – Catégorie « I »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Commissions et frais – Catégorie « P »
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment
soumis à une commission d'émission supérieure, la différence
peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur.
néant
0,40% par an à répartir entre la gestion et la distribution
néant
0,125% par an
0,045% par an
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 2% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment
soumis à une commission d'émission supérieure, la différence
peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur.
• Rachat :
maximum 3% au profit de l'agent placeur
A charge du compartiment :
• Gestion : 1,25% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,75%
par an pour la distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,125% par an
• Dépositaire :
0,095% par an
Informations supplémentaires
Devise d’expression : EUR
Valeur Nette d’Inventaire (VNI) :
Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les
marchés financiers correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du
compartiment aient été ouverts au moins un jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI
précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des agents locaux, ainsi que dans tout journal
désigné par le conseil d'administration.
Modalités de souscription / conversion / rachat :
Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion
et de rachat doivent être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert
avant 17 heures (16 heures à partir du 1er janvier 2007) la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 36 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie
immédiatement du nom d'un de ses compartiments