FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Equity Europe Emerging
remplissent une fonction de conservation matérielle ou de dépôt au sens traditionnel. Les agents effectuant la tenue
des registres ne sont des agents ni du dépositaire ni des ses correspondants locaux en Russie et ne sont pas
responsables envers eux.
Le dépositaire a accepté d'apporter son savoir-faire et ses soins dans la sélection, la désignation et la surveillance de
ses correspondants. Le dépositaire demeure responsable des actes et omissions de la plupart de ses correspondants
mais n'est pas responsable d'une perte quelconque liée directement ou indirectement aux actes et omissions de ses
correspondants dans certains pays émergents y compris la Russie et l'Ukraine à condition qu'il n'ait commis aucune
négligence ou faute intentionnelle dans la sélection, désignation et surveillance de ces correspondants. De plus, le
dépositaire ne sera pas responsable d'une perte quelconque résultant de la liquidation, faillite ou insolvabilité d'un
quelconque correspondant. La responsabilité de la banque dépositaire ne couvre que sa propre négligence ou faute
grave et ne s'étend pas non plus aux pertes pouvant résulter de la liquidation, faillite, négligence ou faute grave de tout
agent teneur d'un registre. En cas de perte dans un tel cas, la société devra faire valoir ses droits directement contre
l'émetteur et/ou agent désigné pour la tenue du registre.
Les risques précités relatifs à la conservation des titres en Russie peuvent exister, d'une manière similaire, dans
d'autres pays de l'Europe de l'Est et pays émergents dans lesquels la société peut investir.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 6
Performances annuelles
Classic UK I P
2006 73,61% NA NA NA
2005 21,34% NA NA NA
2004 37,81% NA NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil agressif.
Horizon de placement conseillé : 10 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0088339741 "Classic-Capitalisation"
LU0088340160 "Classic-Distribution"
Actions – Catégorie « UK »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de distribution uniquement.
Code ISIN
LU0224368216
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0158839877
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0158840297
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 65 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments