FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Strategy Balanced SRI Europe
Strategy Balanced SRI Europe
Politique d’investissement
Ce compartiment a comme vocation d’investir au moins 2/3 de ses actifs sur les marchés d'obligations libellées en euros ainsi
que d’actions d’entreprises qui ont leur siège social ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en
Europe.
Il peut également investir pour 1/3 de ses actifs au maximum en toutes autres valeurs mobilières, instruments du marché
monétaire, instruments financiers dérivés, parts d'OPCVM ou autre OPC, dépôts bancaires ou liquidités.
Les émetteurs sont jugés sur base de critères spécifiques en matière de comportement environnemental, social et de «
Corporate Governance », en utilisant un processus et une méthodologie de recherche validés par un comité international
indépendant d’experts (le « Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee »). Le SRI Advisory Committee
fera un rapport au moins une fois par an sur le processus SRI en termes de robustesse, de pertinence et d’intégrité. Le
compartiment participera à la prise en charge de la rémunération de ce comité.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d’actifs (actions/obligations/liquidités). Ainsi,
le compartiment Strategy Stability SRI Europe, qui est le moins risqué des compartiments Strategy SRI Europe, sera investi
majoritairement en investissements de type obligataire et dans une moindre mesure en actions. Inversement, le compartiment
Strategy Growth SRI Europe, qui est le plus risqué des compartiments Strategy SRI Europe, sera investi majoritairement en
actions et, dans une moindre mesure, en investissements de type obligataire. Le compartiment Strategy Balanced SRI Europe
se situe entre ces deux extrêmes, aussi bien en termes de politique d’investissement qu’en termes de risque.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 3
Performances annuelles
Classic I P
2006 13,91% NA NA
2005 6,90% NA NA
2004 10,37% NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil neutre.
Horizon de placement conseillé : 9 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0087046354 "Classic-Capitalisation"
LU0087046784 "Classic-Distribution"
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0159093821
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0159094126
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 310 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments