FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Strategy Balanced USD
Strategy Balanced USD
Politique d’investissement
Ce compartiment a comme vocation d’investir dans les marchés d’obligations et d’actions, en instruments du marché monétaire,
en organismes de placement collectif qui ont pour vocation, à leur tour, d’investir principalement dans les classes d’actifs
précitées et, à titre accessoire, en liquidités, afin de réaliser une rentabilité maximale tenant compte du risque qui est pris.
Par ailleurs, l'accent est mis sur une diversification internationale des investissements. Après couverture, l’exposition du
compartiment aux devises autres que l’USD ne peut excéder 49%.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d’actifs. Ainsi, le compartiment Strategy
Stability USD, qui est le moins risqué des compartiments Strategy USD, sera investi majoritairement en investissements à
risque faible de type obligataire ou à rendement absolu et, dans une moindre mesure, en actions. Inversement, le compartiment
Strategy Growth USD, qui est le plus risqué des compartiments Strategy USD, sera investi majoritairement en actions et, dans
une moindre mesure, en investissements à risque faible de type obligataire ou à rendement absolu. Le compartiment Strategy
Balanced USD se situe entre ces deux extrêmes, aussi bien en termes de politique d’investissement qu’en termes de risque.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 3 pour l'investisseur en EUR
Performances annuelles
Classic I P
2006 2,98% NA NA
2005 7,23% NA NA
2004 NA NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil neutre.
Horizon de placement conseillé : 9 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0161747000 "Classic-Capitalisation"
LU0161747182 "Classic-Distribution"
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0161747349
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0161747851
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 319 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments