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FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

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<strong>FORTIS</strong> L <strong>FUND</strong> Bond Currencies High Yield<br />

Bond Currencies High Yield<br />

Politique d’investissement<br />

Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations offrant un rendement brut supérieur à celui des obligations<br />

d’Etat belges et gratifiées d’un rating supérieur ou égal à « Baa3 » (selon Moody’s) ou « BBB- » (selon S&P).<br />

Il peut également investir pour 1/3 de ses actifs au maximum en toutes autres valeurs mobilières, instruments du marché<br />

monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en obligations convertibles ou à options ne<br />

dépassent 25% des actifs, ceux en actions et autres titres et droits de participation 10% des actifs et ceux en d’autres OPCVM<br />

ou OPC 5% des actifs.<br />

L’accent est mis sur les investissements en obligations libellées en devises dont les taux d’intérêt sont supérieurs à ceux de<br />

l’euro.<br />

Risques<br />

L'investisseur doit être conscient qu'un rendement plus élevé que celui des obligations d'Etats participant à l'UEM ne<br />

peut normalement être obtenu qu'en acceptant un niveau de risque supérieur à celui des obligations des Etats<br />

participant à l'UEM. Le compartiment essaye d'obtenir un rendement plus élevé en investissant dans des devises à<br />

haut rendement. Les risques encourus sont les fluctuations de ces devises par rapport à la devise d'évaluation du<br />

compartiment (EUR).<br />

Profil de risque<br />

Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.<br />

Classe 1<br />

Performances annuelles<br />

Classic UK I P<br />

2006 18,42% NA 18,83% NA<br />

2005 5,54% NA 6,18% NA<br />

2004 -1,50% NA NA NA<br />

Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.<br />

Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)<br />

Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.<br />

Ce compartiment répond au profil neutre.<br />

Horizon de placement conseillé : 6 ans<br />

Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.<br />

Actions – Catégorie « Classic »<br />

« Classic-Capitalisation » et « Classic-New Distri », nominatives ou au porteur.<br />

« Classic-Distribution » non ouvertes aux souscriptions.<br />

Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.<br />

Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.<br />

Codes ISIN<br />

LU0011928255 "Classic-Capitalisation"<br />

LU0030437460 "Classic-Distribution"<br />

LU0270761579 "Classic-New Distri"<br />

Actions – Catégorie « UK »<br />

Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de distribution uniquement.<br />

Cette catégorie sera ouverte aux souscriptions dès enregistrement du compartiment au Royaume-Uni. Le prix des premières<br />

souscriptions dans cette catégorie sera égal à celui des souscriptions reçues le même jour dans la catégorie « Classic-<br />

Distribution ».<br />

Code ISIN<br />

LU0252257323<br />

Actions – Catégorie « I »<br />

Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis<br />

par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.<br />

<strong>FORTIS</strong> L <strong>FUND</strong> - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 187 / 394<br />

Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « <strong>FORTIS</strong> » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un<br />

de ses compartiments

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