FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Equity Market Selection World
Commissions et frais – Catégorie « I »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
Les souscriptions ne sont plus acceptées.
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat :
néant
A charge du compartiment :
• Gestion :
0,60% par an à répartir entre la gestion et la distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,125% par an
• Dépositaire :
0,045% par an
Informations supplémentaires
Devise d’expression : EUR
Valeur Nette d’Inventaire (VNI) :
Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers
correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un
jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des
agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration.
Modalités de souscription / conversion / rachat :
Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de conversion et de rachat doivent être reçues par
les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du 1er janvier 2007)
la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation des actions concernées et dans les deux jours
ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de calcul.
Cotation :
néant
Date de lancement :
Le compartiment a été lancé dans la catégorie "Classic" le 8 février 1999 sous la dénomination « Interselex-Equity Market
Selection ».
La catégorie "I" a été lancée le 16 août 2002.
Historique :
Dénomination actuelle le 30 septembre 1999.
Les souscriptions ne sont plus acceptées.
Le compartiment sera absorbé par le compartiment "OBAM Equity World" de la sicav le 12 février 2007.
Les ratios d'échange seront communiqués par voie de presse.
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 51 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments