FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Equity Greater China
Equity Greater China
Politique d’investissement
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en actions ou parts représentatives du capital social d’entreprises qui ont
leur siège social ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Chine, à Hong-Kong ou à Taiwan.
Il peut également investir pour 1/3 de ses actifs au maximum en toutes autres valeurs mobilières, instruments du marché
monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans que les investissements en créances de toute nature ne dépassent
15% des actifs et ceux en d’autres OPCVM ou OPC 5% des actifs.
Le compartiment a la possibilité d’investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des actions de type « A » cotées en bourse de
Shanghai ou de Shenzhen et qui sont en principe exclusivement réservées à des investisseurs privés chinois.
Risques
Risques liés aux marchés émergents :
Le compartiment investit sur des marchés émergents. Il est donc susceptible d’afficher une volatilité supérieure à la
moyenne en raison d’un haut degré de concentration, d’incertitudes accrues résultant de la moindre quantité
d’informations disponibles, de la moindre liquidité ou d’une plus grande sensibilité aux modifications des conditions
de marché (conditions sociales, politiques et économiques). Par ailleurs, certains marchés émergents offrent moins de
sécurité que la plupart des marchés internationaux développés. Pour cette raison, les prestations relatives aux
transactions dans le portefeuille, à la liquidation et à la conservation effectuées pour compte des fonds investis sur les
marchés émergents pourraient être plus risquées.
Risques liés aux investissements en actions de catégorie « A » :
Entrée en vigueur le 1er décembre 2002, la réglementation relative aux « Qualified Foreign Institutional Investors »
(QFII) permet à des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés d’investir en République Populaire de Chine dans
des actions de type « A », des obligations d’Etat, des obligations convertibles, des obligations émises par des
entreprises ainsi que dans tout autre instrument financier autorisé par la « China Securities Regulatory Commission »
(CSRC).
En date du 11 octobre 2004, la CSRC a octroyé à Fortis Banque S.A. / N.V. le statut de QFII.
Les restrictions principales liées au statut de QFII ont trait à la taille, à la période de détention minimale et au
rapatriement des investissements.
Le rapatriement de l’investissement initial ne pourra avoir lieu qu’à l’issue d’une période d’un an suivant le premier
jour d’évaluation et uniquement par tranche maximum de 20% de l’investissement initial total tous les 3 mois.
Le rapatriement à l’étranger, par des investisseurs étrangers, de leur part de bénéfices nets, de capitaux et de
dividendes peut être restreinte ou requérir l’accord du gouvernement concerné. La Société n’investira que si les
restrictions lui paraissent acceptables. Aucune garantie ne peut cependant être donnée qu’aucune restriction
supplémentaire ne sera imposée à l’avenir. Ce risque est cependant limité dans la mesure où le compartiment
n’investit pas plus de 10% des actifs dans ce type de valeurs.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 6 pour l'investisseur en EUR
Performances annuelles
Classic UK I P
2006 9,99% NA NA NA
2005 13,81% NA NA NA
2004 49,54% NA NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil agressif.
Horizon de placement conseillé : 10 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 109 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments