FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Absolute Return Growth
Absolute Return Growth
Politique d’investissement
L’objectif d’investissement de ce compartiment est de procurer aux actionnaires un rendement supérieur de 4% (avant
commissions et frais) à son indice de référence, l’EONIA (l’indice « Euro OverNight Index Average » qui reflète le taux moyen
pondéré des placements interbancaires du jour au lendemain en euro).
Dans ce but, le compartiment peut investir tant en actions internationales qu’en obligations convertibles internationales, en
obligations internationales et en certificats de trésorerie, pour autant qu’il s’agisse de valeurs mobilières, émis sur les marchés
internationaux. Dans les limites fixées par la loi, il peut également investir en toutes autres valeurs mobilières admises à la cote
officielle d’une bourse de valeurs, en instruments du marché monétaire et accessoirement en liquidités.
Dans le cadre d’une bonne gestion, il peut également recourir à des techniques et instruments financiers, ainsi que défini à
l’annexe 3 du prospectus complet. Dans la mesure où le compartiment investirait en warrants, les investisseurs potentiels sont
conscients de la plus grande volatilité de ces instruments et par conséquent de la valeur nette d’inventaire du compartiment. Le
gestionnaire mettra l’accent sur ses capacités dans la sélection des valeurs individuelles, c’est à dire la capacité de choisir les
valeurs mobilières dont la performance attendue divergera de celle du marché en général. L’accent sera également mis sur la
décision d’éliminer ou de renforcer le risque général du marché.
Pour réaliser ses objectifs, le compartiment pourra investir dans d’autres OPCVM ou OPC pour un maximum de 10% des actifs.
Cet objectif pourrait ne pas être atteint et aucune garantie ne peut être donnée.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 2
Performances annuelles
Classic I P
2006 7,11% 7,37% NA
2005 3,76% 4,24% NA
2004 NA NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil neutre.
Horizon de placement conseillé : 3 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0161140149 "Classic-Capitalisation"
LU0161140222 "Classic-Distribution"
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0161140495
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0161140578
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 386 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments