FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Absolute Return Equity Debt Europe
Code ISIN
LU0251282223
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0253917727
Commissions et frais – Catégorie « Classic »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat :
néant
A charge du compartiment :
• Gestion :
1,00% par an à répartir entre la gestion et la distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,05% par an
• Dépositaire :
0,035% par an
Commissions et frais – Catégorie « I »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Commissions et frais – Catégorie « P »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Informations supplémentaires
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
0,25% par an à répartir entre la gestion et la distribution
10% de la différence positive entre la performance annuelle du compartiment (soit
sur l’exercice comptable) et celle de l’indice de référence (EONIA). Cette
commission est provisionnée lors de chaque calcul de VNI suivant la technique «
high water mark with hurdle rate ». Cette commission de performance revient au
gestionnaire.
0,05% par an
0,035% par an
maximum 2% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
maximum 3% au profit de l'agent placeur
1,00% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,75% par an pour la
distribution
néant
0,05% par an
0,035% par an
Devise d’expression : EUR
Valeur Nette d’Inventaire (VNI) :
Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers
correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 363 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments