FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Real Estate Europe
Commissions et frais – Catégorie « P »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 2% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat :
maximum 3% au profit de l'agent placeur
A charge du compartiment :
• Gestion :
1,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,75% par an pour la
distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,125% par an
• Dépositaire :
0,095% par an
Informations supplémentaires
Devise d’expression : EUR
Valeur Nette d’Inventaire (VNI) :
Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers
correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un
jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des
agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration.
Modalités de souscription / conversion / rachat :
Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent
être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du
1er janvier 2007 sauf pour la catégorie "ASR") la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation
des actions concernées et dans les deux jours ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de
calcul.
Cotation :
Les actions « Classic-Distribution » sont cotées sur "Eurolist of Euronext Amsterdam N.V.'s stock market" sous la dénomination
« Fortis Vastgoed Fonds ».
Le conseil d'administration peut demander le retrait de la cotation des actions à tout moment. Les actionnaires en
seront informés par voie de presse et tous autres canaux requis par les autorités. Avant passation d'ordres via la
bourse, les investisseurs sont invités à se renseigner sur le maintien des actions à la cote.
Date de lancement :
Le compartiment a été lancé dans les catégories "Classic", "I" et "P" le 1 er octobre 2002.
La catégorie "ASR" a été lancée le 29 septembre 2005.
La catégorie "UK" a été lancée le 24 octobre 2005.
Historique :
néant
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 358 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments