FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Bond Government World ex-Euro
Bond Government World ex-Euro
Politique d’investissement
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations émises ou garanties par des Etats sur le marché
international, libellées en diverses devises à l’exception de l’euro.
Il peut également investir pour 1/3 de ses actifs au maximum, en obligations émises ou garanties par leurs collectivités
publiques territoriales et par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs de ces Etats,
ainsi qu'en toutes autres valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou liquidités, sans
que les investissements en obligations convertibles ou à options ne dépassent 25% des actifs, ceux en actions et autres titres
et droits de participation 10% des actifs et ceux en d’autres OPCVM ou OPC 10% des actifs.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 2
Performances annuelles
Classic
I
2006 10,96% 12,31%
2005 -1,99% -1,63%
2004 NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil neutre.
Horizon de placement conseillé : 6 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0164974874 "Classic-Capitalisation"
LU0164974957 "Classic-Distribution"
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0164974361
Commissions et frais – Catégorie « Classic »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
Les souscriptions ne sont plus acceptées.
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat :
néant
A charge du compartiment :
• Gestion :
0,75% par an à répartir entre la gestion et la distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,10% par an
• Dépositaire :
0,035% par an
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 185 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments