FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Absolute Return Equity Europe
Commissions et frais – Catégorie « P »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 2% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat : maximum 3%
A charge du compartiment :
• Gestion :
1,75% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,75% par an pour la
distribution
• Performance :
20% de la différence positive entre la performance trimestrielle du compartiment et
celle des obligations à 5 ans émises par le gouvernement allemand. Cette
commission est provisionnée lors de chaque calcul de VNI suivant la technique «
high water mark with hurdle rate ». Cette commission de performance revient au
gestionnaire.
• Administration :
0,125% par an
• Dépositaire :
0,095% par an
Informations supplémentaires
Devise d’expression : EUR
Valeur Nette d’Inventaire (VNI) :
Elle est calculée en EUR et en USD chaque vendredi ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers
correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un
jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Si ce jour n'est pas un jour ouvré bancaire à Luxembourg,
elle sera calculée le jour ouvré bancaire suivant à Luxembourg. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des agents
locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration.
Modalités de souscription / conversion / rachat :
Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent
être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du
1er janvier 2007) trois jours ouvrés bancaires avant le jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation
des actions concernées et dans les deux jours ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de
calcul.
Cotation :
néant
Date de lancement :
Le compartiment a été lancé dans les catégories "Classic", "I" et "P" le 1 er mars 2004.
La catégorie "UK" a été lancée le 24 octobre 2005.
Historique :
néant
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 361 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments