FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Equity World Emerging
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
1,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,75% par an pour la
distribution
néant
0,125% par an
0,095% par an
Informations supplémentaires
Devise d’expression : USD
Valeur Nette d’Inventaire (VNI) :
Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers
correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un
jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des
agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration.
Modalités de souscription / conversion / rachat :
Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent
être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du
1er janvier 2007) la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation des actions concernées et
dans les deux jours ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de calcul.
Cotation :
néant
Date de lancement :
Le compartiment a été lancé dans la catégorie "Classic" le 6 octobre 1997 sous la dénomination « G-Equity Fund-G-World
Emerging Equity ».
Les catégories "I" et "P" ont été lancées le 16 août 2002.
La catégorie "UK" sera ouverte aux souscriptions dès enregistrement du compartiment au Royaume-Uni. Le prix des
premières souscriptions dans cette catégorie sera égal à celui des souscriptions reçues le même jour dans la catégorie «
Classic-Distribution ».
Historique :
Apport le 4 mai 1998 à la sicav Interselex par constitution du compartiment « Equity World Emerging ».
Dénomination actuelle le 30 septembre 1999.
Absorption le 4 novembre 2002 des compartiments :
- « Equity Middle East » de la sicav ;
- « Equity Emerging Economy » de la sicav Maestro Lux ;
- « Emerging Markets » de la sicav Panelfund.
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 46 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments