FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

INFORMATIONS DIVERSES
SIEGE SOCIAL
FORTIS L FUND, SICAV
14, rue Aldringen
L - 1118 LUXEMBOURG
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Président
Monsieur Thomas ROSTRON, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Bruxelles
Membres
Monsieur Marnix ARICKX, Director, Head Product Management Group, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM,
Bruxelles
Monsieur William DE VIJLDER, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Bruxelles
Monsieur Paul MESTAG, Director, Funds Legal Service, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM, Bruxelles
Monsieur Thierry SCHUMAN, Member of the Management Board, FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
Monsieur Nicolas FALLER, Global Head of Marketing, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE, Paris
FORTIS VERZEKERINGEN NEDERLAND N.V. (dénommée FORTIS ASR Verzekeringsgroep N.V. jusqu’au 1 er octobre 2005),
Utrecht, représentée par Monsieur Hans VAN DER KNAAP
FORTIS BANQUE S.A., Bruxelles, représentée par Madame Kathleen STEEL
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., représentée par Monsieur Jean-Claude SCHNEIDER.
SOCIETE DE GESTION
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
14, rue Aldringen
L-1118 LUXEMBOURG
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. est une Société de Gestion au sens du chapitre 13 de la loi du 20
décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
A ce titre, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. exerce les fonctions d’administration, de gestion de portefeuille
et de commercialisation.
Fonctions de calcul de valeurs nettes d’inventaire, d’agent de transfert et de teneur de registre déléguées à :
• FASTNET LUXEMBOURG S.A.
31-33 avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
Fonctions de gestion de portefeuille déléguées à :
• FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM (FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. jusqu’au 30 juin 2006)
Avenue de l’Astronomie, 14, 1210 Bruxelles
Constituée le 30 juin 2006 par apport de toute la branche « Asset management » de la société FORTIS INVESTMENT
MANAGEMENT S.A. (FIM S .A), FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM est une société de gestion de droit belge
dotée d’un capital de EUR 44.114.562,33. Elle est une filiale de FIM S.A.
Agissant également à l’intervention de ses succursales :
O FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT UK BRANCH
Camomille Court, Camomille Street 23, LONDON EC3A 7PP
O FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY BRANCH
Ulmenstrasse 23-25 D-60325 Frankfurt am Main
• FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
23, rue de l’Amiral d’Estaing, F - 75209 Paris
Société de gestion de droit français, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE (anciennement FIMAGEST) a été constituée
le 9 septembre 1986 et est dotée d’un capital social de EUR 34.576.000,00. Elle est une filiale de FIM S.A.
• FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT USA, INC.
75 State Street, Boston, Massachusetts 02109 USA
Fondée en1979 sous la dénomination HARBOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY INC, FORTIS INVESTMENT
MANAGEMENT USA, INC. gère des actifs pour plus de 5 milliards de dollars américains. Elle est une filiale de FIM S.A.
• FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V.
De Entree 27, NL-1101 BH Amsterdam ZO, The Netherlands
Société de gestion de droit néerlandais, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V. a été constituée le 23 avril
1982 et est dotée d’un capital social de EUR 454.000,00. Elle est une filiale de FIM S.A.
• FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT JAPAN LTD.
Hibiya Marine Building 9F, 1-5-1 Yurakucho Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-0006
Société de gestion de droit japonais, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT JAPAN LTD. a été constituée le 27 septembre 1985 et
est dotée d’un capital social de JPY 499.000.000. Elle est une filiale de FIM S.A.
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre I - version NOVEMBRE 2006 6 / 394