FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Global Opportunities
Cette catégorie sera ouverte aux souscriptions au prix de GBP 100 par action dès enregistrement du compartiment au
Royaume-Uni.
Code ISIN
LU0269765615
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0230105263
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0230105933
Commissions et frais – Catégorie « Classic »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
• Conversion :
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
• Rachat :
néant
A charge du compartiment :
• Gestion :
1,00% par an à répartir entre la gestion et la distribution
• Performance :
néant
• Administration :
0,10% par an
• Dépositaire :
0,035% par an
Commissions et frais – Catégorie « UK Hedged »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Commissions et frais – Catégorie « I »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
1,00% par an à répartir entre la gestion et la distribution
néant
0,10% par an
0,035% par an
maximum 5% au profit de l'agent placeur
maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une
commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission
revient à l'agent placeur.
néant
0,25% par an à répartir entre la gestion et la distribution
10% de la différence positive entre la performance annuelle du compartiment (soit
sur l’exercice comptable) et celle de l’indice de référence (EONIA). Cette
commission est provisionnée lors de chaque calcul de VNI suivant la technique «
high water mark with hurdle rate ». Cette commission de performance revient au
gestionnaire.
0,10% par an
0,035% par an
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 372 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments