FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Euro
Absolute Return Bond Euro
Politique d’investissement
L’objectif de ce compartiment est de générer une performance supérieure à son indice de référence, l’EONIA (l’indice « Euro
OverNight Index Average » qui reflète le taux moyen pondéré des placements interbancaires du jour au lendemain en euro).
Dans ce but, le compartiment peut investir en obligations de toute nature émises sur le marché international et libellées en
diverses devises, en dépôts et instruments du marché monétaire et en instruments financiers dérivés.
Au maximum 25% des actifs seront investis en obligations gratifiées d’un rating en dessous de « Baa3 » (selon Moody’s) ou «
BBB- » (selon S&P).
Après couverture, l’exposition du compartiment aux devises autres que l’euro sera nulle.
Le gestionnaire peut prendre des positions "long" et "short", pour bénéficier des tendances de marché attendues, par exemple
pour bénéficier d'un élargissement ou d'un resserrement des écarts de rendement entre des obligations gouvernementales et
non gouvernementales, ou pour bénéficier d'une évolution attendue des taux à long terme. Les positions short seront prises par
l’utilisation d’instruments financiers dérivés dans les limites et conditions fixées à l’annexe 3 du prospectus complet.
Pour réaliser ses objectifs, le compartiment pourra investir dans d’autres OPCVM ou OPC pour un maximum de 10% des actifs.
Cet objectif pourrait ne pas être atteint et aucune garantie ne peut être donnée.
Risques
En investissant une partie conséquente de ses actifs dans des obligations à rendement élevé (rating en dessous de «
Baa3 » (selon Moody’s) ou « BBB- » (selon S&P)), ce compartiment présente un risque supérieur à la moyenne en
raison de la qualité des émetteurs.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 1
Performances annuelles
Classic I P
2006 1,55% 1,93% NA
2005 NA 2,33% NA
2004 NA NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil défensif.
Horizon de placement conseillé : 2 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0175517449 "Classic-Capitalisation"
LU0175517522 "Classic-Distribution"
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0175517795
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 365 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments