FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

• Dépositaire :
Commissions et frais – Catégorie « T »
A charge de l’actionnaire :
• Emission :
• Conversion :
• Rachat :
A charge du compartiment :
• Gestion :
• Performance :
• Administration :
• Dépositaire :
Informations supplémentaires
FORTIS L FUND Money Market Euro
0,035% par an
2,5% au profit de l'agent placeur
néant et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission
d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à
l'agent placeur.
néant
0,40% par an à répartir entre la gestion et la distribution
néant
0,05% par an
0,035% par an
Devise d’expression : EUR
Valeur Nette d’Inventaire (VNI) :
Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers
correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un
jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des
agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration.
Modalités de souscription / conversion / rachat :
Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent
être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du
1er janvier 2007 sauf pour la catégorie "ASR") la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation
des actions concernées et dans les deux jours ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de
calcul.
Cotation :
Les actions « Classic-Distribution » sont cotées sur "Eurolist of Euronext Amsterdam N.V.'s stock market" sous la dénomination
« Fortis Profielfonds Voorzichtig ».
Le conseil d'administration peut demander le retrait de la cotation des actions à tout moment. Les actionnaires en
seront informés par voie de presse et tous autres canaux requis par les autorités. Avant passation d'ordres via la
bourse, les investisseurs sont invités à se renseigner sur le maintien des actions à la cote.
Date de lancement :
Le compartiment a été lancé dans la catégorie "Classic" le 4 mai 1998 sous la dénomination « Interselex-Treasury Euro ».
Les catégories "I" et "P" ont été lancées le 16 août 2002.
La catégorie "T" a été lancée le 25 septembre 2003.
La catégorie "ASR" a été lancée le 29 septembre 2005.
Historique :
Dénomination actuelle le 30 septembre 1999.
Absorption le 2 novembre 2001 des compartiments :
- « Money Market BEF », « Money Market FRF », « Money Market DEM » et «Money Market NLG » de la sicav ;
- « Treasury BEF », « Treasury NLG », « Treasury DEM » et « Treasury FRF » de la sicav Interselex International ;
- « Short Euro » de la sicav Fortis L Universal Fund ;
- « Kurz DEM » de la sicav Panelfund.
Absorption le 1er juillet 2002 du compartiment « 1 » de la sicav Fortis Rent-o-Net.
Absorption le 4 novembre 2002 :
- du compartiment « Short Euro » de la sicav Panelfund ;
- du compartiment « Francs Luxembourgeois et Francs Belges » de la sicav Shortfund.
Absorption le 3 novembre 2003 des compartiments « Money Market World », « Money Market Europe » et « Permanent Click
Euro » de la sicav.
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 246 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments