FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Equity World Emerging
registre n'est pas accepté par l'agent teneur du registre comme preuve de propriété d'un titre et il n'a pas d'obligation
d'avertir le dépositaire ou ses correspondants locaux en Russie d'une modification du registre des actionnaires. En
conséquence, les titres russes ne sont pas déposés auprès du dépositaire ou de ses correspondants locaux en
Russie. Pour cette raison, on ne peut considérer que le dépositaire ou ses correspondants locaux en Russie
remplissent une fonction de conservation matérielle ou de dépôt au sens traditionnel. Les agents effectuant la tenue
des registres ne sont des agents ni du dépositaire ni de ses correspondants locaux en Russie et ne sont pas
responsables envers eux.
Le dépositaire a accepté d'apporter son savoir-faire et ses soins dans la sélection, la désignation et la surveillance de
ses correspondants. Le dépositaire demeure responsable des actes et omissions de la plupart de ses correspondants
mais n'est pas responsable d'une perte quelconque liée directement ou indirectement aux actes et omissions de ses
correspondants dans certains pays émergents y compris la Russie et l'Ukraine à condition qu'il n'ait commis aucune
négligence ou faute intentionnelle dans la sélection, désignation et surveillance de ces correspondants. De plus, le
dépositaire ne sera pas responsable d'une perte quelconque résultant de la liquidation, faillite ou insolvabilité d'un
quelconque correspondant. La responsabilité de la banque dépositaire ne couvre que sa propre négligence ou faute
grave et ne s'étend pas non plus aux pertes pouvant résulter de la liquidation, faillite, négligence ou faute grave de tout
agent teneur du registre. En cas de perte dans un tel cas, la société devra faire valoir ses droits directement contre
l'émetteur et/ou agent désigné pour la tenue du registre.
Les risques précités relatifs à la conservation des titres en Russie peuvent exister, d'une manière similaire, dans
d'autres pays de l'Europe de l'Est et pays émergents dans lesquels la société peut investir.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 5 pour l'investisseur en EUR
Performances annuelles
Classic UK I P
2006 38,96% NA 39,90% NA
2005 17,55% NA 18,44% NA
2004 52,90% NA NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil agressif.
Horizon de placement conseillé : 10 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0081707118 "Classic-Capitalisation"
LU0081706904 "Classic-Distribution"
Actions – Catégorie « UK »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de distribution uniquement.
Cette catégorie sera ouverte aux souscriptions dès enregistrement du compartiment au Royaume-Uni. Le prix des premières
souscriptions dans cette catégorie sera égal à celui des souscriptions reçues le même jour dans la catégorie « Classic-
Distribution ».
Code ISIN
LU0252255384
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 44 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments