FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability
Strategy Active Click Stability
Politique d’investissement
Ce compartiment a comme vocation d’offrir une exposition sur les marchés d’obligations et d’actions, en instruments du marché
monétaire, en organismes de placement collectif qui ont pour vocation, à leur tour, d’investir principalement dans les classes
d’actifs précitées et, à titre accessoire, en liquidités, afin de réaliser une rentabilité maximale tenant compte du risque qui est
pris. Par ailleurs, l'accent est mis sur une diversification internationale des investissements.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages d’exposition sur les différentes classes d'actifs. Ainsi, le compartiment Strategy
Active Click Stability, qui est le moins risqué des compartiments Strategy Active Click, offrira majoritairement une exposition en
investissements à risque faible de type obligataire ou à rendement absolu et, dans une moindre mesure, en actions. Le
compartiment Strategy Active Click Balanced présente un risque plus important offrant une exposition en moyenne plus au
moins égale en actions et en investissements à risque faible de type obligataire ou à rendement absolu.
Son objectif est de faire participer les actionnaires, dans une certaine mesure, à l’évolution des marchés d’actions et
d’obligations tout en préservant, dans la mesure du possible, 70% de la plus haute valeur nette d’inventaire constatée depuis le
lancement du compartiment pour autant que celle-ci soit 5% plus élevée que la VNI de départ ou que la dernière VNI préservée.
Pour ce faire, le gestionnaire aura notamment recours aux techniques et instruments dérivés tels que décrits à l'annexe 3 du
prospectus complet. Le niveau ainsi préservé ne peut jamais être revu à la baisse. Il sera revu à la hausse chaque fois que la
valeur d’inventaire calculée chaque jour d’évaluation est supérieure de 5% à la plus haute valeur d’inventaire précédemment
préservée. C’est ainsi que doit être compris le terme « click ».
Cet objectif pourrait ne pas être atteint et aucune garantie ne peut être donnée.
Les investissements en créances de toute nature ne représenteront pas plus de 40% des actifs.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 2
Performances annuelles
Classic
P
2006 10,59% 9,93%
2005 NA NA
2004 NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil défensif.
Horizon de placement conseillé : 3 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0183968741
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0183969046
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 337 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments